财通鸿运中短债债券A基金净值查询(006799)
今天最新净值
1.1410
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1910
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.6100亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳 周庆 朱红
近一月,财通鸿运中短债债券A(006799)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1378 |
1.1953 |
1.1383 |
1.1958 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1383 |
1.1958 |
1.1383 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1383 |
1.1958 |
1.1387 |
1.1962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1387 |
1.1962 |
1.1384 |
1.1959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1384 |
1.1959 |
1.1380 |
1.1955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1380 |
1.1955 |
1.1378 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1378 |
1.1953 |
1.1375 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1375 |
1.1950 |
1.1373 |
1.1948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1373 |
1.1948 |
1.1373 |
1.1948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1373 |
1.1948 |
1.1371 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1371 |
1.1946 |
1.1367 |
1.1942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1367 |
1.1942 |
1.1365 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1365 |
1.1940 |
1.1440 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1440 |
1.1940 |
1.1437 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1437 |
1.1937 |
1.1432 |
1.1932 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1432 |
1.1932 |
1.1429 |
1.1929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1429 |
1.1929 |
1.1426 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1426 |
1.1926 |
1.1426 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1426 |
1.1926 |
1.1423 |
1.1923 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1423 |
1.1923 |
1.1423 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006799 |
财通鸿运中短债债券A |
1.1423 |
1.1923 |
1.1420 |
1.1920 |
0.0003 |
0.03% |
