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工银尊享短债债券F基金净值查询(007717)

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今天最新净值 1.1257 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1887
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：75.9135亿
  • 最近资产：82.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王朔 曲鸿昊
近一季工银尊享短债债券F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,工银尊享短债债券F(007717)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007717 工银尊享短债债券F 1.1257 1.1887 1.1257 1.1887 0.0000 0.00%
2026-09-15 007717 工银尊享短债债券F 1.1257 1.1887 1.1256 1.1886 0.0001 0.01%
2026-09-14 007717 工银尊享短债债券F 1.1256 1.1886 1.1255 1.1885 0.0001 0.01%
2026-09-11 007717 工银尊享短债债券F 1.1255 1.1885 1.1256 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007717 工银尊享短债债券F 1.1256 1.1886 1.1256 1.1886 0.0000 0.00%
2026-09-09 007717 工银尊享短债债券F 1.1256 1.1886 1.1255 1.1885 0.0001 0.01%
2026-09-08 007717 工银尊享短债债券F 1.1255 1.1885 1.1256 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 007717 工银尊享短债债券F 1.1256 1.1886 1.1254 1.1884 0.0002 0.02%
2026-09-04 007717 工银尊享短债债券F 1.1254 1.1884 1.1254 1.1884 0.0000 0.00%
2026-09-03 007717 工银尊享短债债券F 1.1254 1.1884 1.1251 1.1881 0.0003 0.03%
2026-09-02 007717 工银尊享短债债券F 1.1251 1.1881 1.1251 1.1881 0.0000 0.00%
2026-09-01 007717 工银尊享短债债券F 1.1251 1.1881 1.1250 1.1880 0.0001 0.01%
2026-08-31 007717 工银尊享短债债券F 1.1250 1.1880 1.1249 1.1879 0.0001 0.01%
2026-08-28 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1249 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-27 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1249 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-26 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1249 1.1879 0.0000 0.00%
2026-08-25 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1248 1.1878 0.0001 0.01%
2026-08-24 007717 工银尊享短债债券F 1.1248 1.1878 1.1247 1.1877 0.0001 0.01%
2026-08-21 007717 工银尊享短债债券F 1.1247 1.1877 1.1247 1.1877 0.0000 0.00%
2026-08-20 007717 工银尊享短债债券F 1.1247 1.1877 1.1247 1.1877 0.0000 0.00%
2026-08-19 007717 工银尊享短债债券F 1.1247 1.1877 1.1249 1.1879 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007717 工银尊享短债债券F 1.1249 1.1879 1.1247 1.1877 0.0002 0.02%
2026-08-17 007717 工银尊享短债债券F 1.1247 1.1877 1.1246 1.1876 0.0001 0.01%
2026-08-14 007717 工银尊享短债债券F 1.1246 1.1876 1.1246 1.1876 0.0000 0.00%
2026-08-13 007717 工银尊享短债债券F 1.1246 1.1876 1.1243 1.1873 0.0003 0.03%
2026-08-12 007717 工银尊享短债债券F 1.1243 1.1873 1.1243 1.1873 0.0000 0.00%
2026-08-11 007717 工银尊享短债债券F 1.1243 1.1873 1.1244 1.1874 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007717 工银尊享短债债券F 1.1244 1.1874 1.1241 1.1871 0.0003 0.03%
2026-08-07 007717 工银尊享短债债券F 1.1241 1.1871 1.1239 1.1869 0.0002 0.02%
2026-08-06 007717 工银尊享短债债券F 1.1239 1.1869 1.1239 1.1869 0.0000 0.00%
2026-08-05 007717 工银尊享短债债券F 1.1239 1.1869 1.1239 1.1869 0.0000 0.00%
2026-08-04 007717 工银尊享短债债券F 1.1239 1.1869 1.1238 1.1868 0.0001 0.01%
2026-08-03 007717 工银尊享短债债券F 1.1238 1.1868 1.1236 1.1866 0.0002 0.02%
2026-07-31 007717 工银尊享短债债券F 1.1236 1.1866 1.1235 1.1865 0.0001 0.01%
2026-07-30 007717 工银尊享短债债券F 1.1235 1.1865 1.1233 1.1863 0.0002 0.02%
2026-07-29 007717 工银尊享短债债券F 1.1233 1.1863 1.1233 1.1863 0.0000 0.00%
2026-07-28 007717 工银尊享短债债券F 1.1233 1.1863 1.1233 1.1863 0.0000 0.00%
2026-07-27 007717 工银尊享短债债券F 1.1233 1.1863 1.1232 1.1862 0.0001 0.01%
2026-07-24 007717 工银尊享短债债券F 1.1232 1.1862 1.1231 1.1861 0.0001 0.01%
2026-07-23 007717 工银尊享短债债券F 1.1231 1.1861 1.1230 1.1860 0.0001 0.01%
2026-07-22 007717 工银尊享短债债券F 1.1230 1.1860 1.1227 1.1857 0.0003 0.03%
2026-07-21 007717 工银尊享短债债券F 1.1227 1.1857 1.1227 1.1857 0.0000 0.00%
2026-07-20 007717 工银尊享短债债券F 1.1227 1.1857 1.1227 1.1857 0.0000 0.00%
2026-07-17 007717 工银尊享短债债券F 1.1227 1.1857 1.1226 1.1856 0.0001 0.01%
2026-07-16 007717 工银尊享短债债券F 1.1226 1.1856 1.1225 1.1855 0.0001 0.01%
2026-07-15 007717 工银尊享短债债券F 1.1225 1.1855 1.1225 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-14 007717 工银尊享短债债券F 1.1225 1.1855 1.1225 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-13 007717 工银尊享短债债券F 1.1225 1.1855 1.1225 1.1855 0.0000 0.00%
2026-07-10 007717 工银尊享短债债券F 1.1225 1.1855 1.1224 1.1854 0.0001 0.01%
2026-07-09 007717 工银尊享短债债券F 1.1224 1.1854 1.1224 1.1854 0.0000 0.00%
2026-07-08 007717 工银尊享短债债券F 1.1224 1.1854 1.1223 1.1853 0.0001 0.01%
2026-07-07 007717 工银尊享短债债券F 1.1223 1.1853 1.1223 1.1853 0.0000 0.00%
2026-07-06 007717 工银尊享短债债券F 1.1223 1.1853 1.1221 1.1851 0.0002 0.02%
2026-07-03 007717 工银尊享短债债券F 1.1221 1.1851 1.1221 1.1851 0.0000 0.00%
2026-07-02 007717 工银尊享短债债券F 1.1221 1.1851 1.1221 1.1851 0.0000 0.00%
2026-07-01 007717 工银尊享短债债券F 1.1221 1.1851 1.1222 1.1852 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 007717 工银尊享短债债券F 1.1222 1.1852 1.1223 1.1853 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 007717 工银尊享短债债券F 1.1223 1.1853 1.1220 1.1850 0.0003 0.03%
2026-06-26 007717 工银尊享短债债券F 1.1220 1.1850 1.1220 1.1850 0.0000 0.00%
2026-06-25 007717 工银尊享短债债券F 1.1220 1.1850 1.1217 1.1847 0.0003 0.03%
2026-06-24 007717 工银尊享短债债券F 1.1217 1.1847 1.1217 1.1847 0.0000 0.00%
2026-06-23 007717 工银尊享短债债券F 1.1217 1.1847 1.1217 1.1847 0.0000 0.00%
2026-06-22 007717 工银尊享短债债券F 1.1217 1.1847 1.1216 1.1846 0.0001 0.01%
2026-06-18 007717 工银尊享短债债券F 1.1216 1.1846 1.1215 1.1845 0.0001 0.01%
2026-06-17 007717 工银尊享短债债券F 1.1215 1.1845 1.1213 1.1843 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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