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鹏扬利泽债券C - 基金主页(代码:004615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0645 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2545
成立日期：2017-06-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：81.2616亿
最近资产：87.86亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠茹昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.03%	0.03%	0.49%	1.48%	4.77%	7.85%	27.36%
同类排名	516/923	389/970	514/957	100/953	506/920	403/819	437/691	-

鹏扬利泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0410元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0140元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	分红	每份派现金0.0150元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0350元

鹏扬利泽债券C(004615)基金档案

基金代码	004615	基金简称	鹏扬利泽债券C	基金全称
发行日期	2017-05-15~2017-06-09	成立日期	2017-06-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈钟闻焦翠茹昱	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	87.86亿	最近份额	81.2616亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创	1.4229	3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.0279	3.88%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.0462	3.87%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.9545	3.54%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.9222	3.54%
数字ETF	0.9575	2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4446	2.53%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4632	2.52%
鹏扬中证A500指数增强C	1.2314	2.17%
鹏扬中证A500指数增强A	1.2354	2.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%