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鹏扬利泽债券C - 基金主页(代码:004615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0684 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2174
成立日期：2017-06-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.6558亿
最近资产：
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠茹昱

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.07%	0.29%	1.25%	3.14%	5.76%	8.56%	23.08%
同类排名	272/828	688/837	357/836	211/824	467/739	272/509	210/341	-

鹏扬利泽债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0140元
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-22	分红	每份派现金0.0150元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	分红	每份派现金0.0350元

鹏扬利泽债券C(004615)基金档案

基金代码	004615	基金简称	鹏扬利泽债券C	基金全称
发行日期	2017-05-15~2017-06-09	成立日期	2017-06-15	基金类型
基金经理	陈钟闻焦翠茹昱	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产		最近份额	50.6558亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国企红利ETF	1.0310	0.67%
鹏扬先进制造混合C	0.5604	0.57%
鹏扬先进制造混合A	0.5750	0.56%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.9384	0.55%
鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.9494	0.54%
鹏扬景泰成长混合A	1.4535	0.46%
鹏扬景泰成长混合C	1.4168	0.46%
鹏扬核心价值混合A	1.4485	0.45%
鹏扬核心价值混合C	1.4168	0.45%
鹏扬成长先锋混合C	0.5829	0.40%