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鹏扬利泽债券C基金净值查询(004615)

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今天最新净值 1.0645 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2545
成立日期：2017-06-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：81.2616亿
最近资产：87.86亿
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻焦翠茹昱

近一月鹏扬利泽债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬利泽债券C(004615)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	004615	鹏扬利泽债券C	1.0646	1.2546	1.0645	1.2545	0.0001	0.01%
2025-12-16	004615	鹏扬利泽债券C	1.0645	1.2545	1.0645	1.2545	0.0000	0.00%
2025-12-15	004615	鹏扬利泽债券C	1.0645	1.2545	1.0645	1.2545	0.0000	0.00%
2025-12-12	004615	鹏扬利泽债券C	1.0645	1.2545	1.0644	1.2544	0.0001	0.01%
2025-12-11	004615	鹏扬利泽债券C	1.0644	1.2544	1.0644	1.2544	0.0000	0.00%
2025-12-10	004615	鹏扬利泽债券C	1.0644	1.2544	1.0643	1.2543	0.0001	0.01%
2025-12-09	004615	鹏扬利泽债券C	1.0643	1.2543	1.1052	1.2542	0.0001	0.01%
2025-12-08	004615	鹏扬利泽债券C	1.1052	1.2542	1.1052	1.2542	0.0000	0.00%
2025-12-05	004615	鹏扬利泽债券C	1.1052	1.2542	1.1053	1.2543	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	004615	鹏扬利泽债券C	1.1053	1.2543	1.1055	1.2545	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	004615	鹏扬利泽债券C	1.1055	1.2545	1.1054	1.2544	0.0001	0.01%
2025-12-02	004615	鹏扬利泽债券C	1.1054	1.2544	1.1054	1.2544	0.0000	0.00%
2025-12-01	004615	鹏扬利泽债券C	1.1054	1.2544	1.1053	1.2543	0.0001	0.01%
2025-11-28	004615	鹏扬利泽债券C	1.1053	1.2543	1.1053	1.2543	0.0000	0.00%
2025-11-27	004615	鹏扬利泽债券C	1.1053	1.2543	1.1054	1.2544	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	004615	鹏扬利泽债券C	1.1054	1.2544	1.1056	1.2546	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	004615	鹏扬利泽债券C	1.1056	1.2546	1.1055	1.2545	0.0001	0.01%
2025-11-24	004615	鹏扬利泽债券C	1.1055	1.2545	1.1055	1.2545	0.0000	0.00%
2025-11-21	004615	鹏扬利泽债券C	1.1055	1.2545	1.1055	1.2545	0.0000	0.00%
2025-11-20	004615	鹏扬利泽债券C	1.1055	1.2545	1.1054	1.2544	0.0001	0.01%
2025-11-19	004615	鹏扬利泽债券C	1.1054	1.2544	1.1054	1.2544	0.0000	0.00%
2025-11-18	004615	鹏扬利泽债券C	1.1054	1.2544	1.1054	1.2544	0.0000	0.00%

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创	1.4229	3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.0279	3.88%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.0462	3.87%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.9545	3.54%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.9222	3.54%
数字ETF	0.9575	2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4446	2.53%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4632	2.52%
鹏扬中证A500指数增强C	1.2314	2.17%
鹏扬中证A500指数增强A	1.2354	2.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
南方升元中短利率债C	1.1115	0.14%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债A	1.0657	0.09%