诺德短债C基金净值查询(007920)

今天最新净值 1.1610 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1610
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：62.5154亿
最近资产：8.19亿元
基金公司：
基金经理：景辉王宪彪徐娟

近一季诺德短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德短债C(007920)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	007920	诺德短债C	1.1609	1.1609	1.1610	1.1610	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	007920	诺德短债C	1.1610	1.1610	1.1611	1.1611	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007920	诺德短债C	1.1611	1.1611	1.1609	1.1609	0.0002	0.02%
2025-12-10	007920	诺德短债C	1.1609	1.1609	1.1608	1.1608	0.0001	0.01%
2025-12-09	007920	诺德短债C	1.1608	1.1608	1.1606	1.1606	0.0002	0.02%
2025-12-08	007920	诺德短债C	1.1606	1.1606	1.1606	1.1606	0.0000	0.00%
2025-12-05	007920	诺德短债C	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605	0.0001	0.01%
2025-12-04	007920	诺德短债C	1.1605	1.1605	1.1608	1.1608	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	007920	诺德短债C	1.1608	1.1608	1.1609	1.1609	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	007920	诺德短债C	1.1609	1.1609	1.1610	1.1610	-0.0001	-0.01%

2025-12-01	007920	诺德短债C	1.1610	1.1610	1.1609	1.1609	0.0001	0.01%
2025-11-28	007920	诺德短债C	1.1609	1.1609	1.1607	1.1607	0.0002	0.02%
2025-11-27	007920	诺德短债C	1.1607	1.1607	1.1608	1.1608	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007920	诺德短债C	1.1608	1.1608	1.1611	1.1611	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	007920	诺德短债C	1.1611	1.1611	1.1612	1.1612	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	007920	诺德短债C	1.1612	1.1612	1.1611	1.1611	0.0001	0.01%
2025-11-21	007920	诺德短债C	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2025-11-20	007920	诺德短债C	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2025-11-19	007920	诺德短债C	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	0.0000	0.00%
2025-11-18	007920	诺德短债C	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2025-11-17	007920	诺德短债C	1.1610	1.1610	1.1612	1.1612	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	007920	诺德短债C	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%
2025-11-13	007920	诺德短债C	1.1612	1.1612	1.1611	1.1611	0.0001	0.01%
2025-11-12	007920	诺德短债C	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%
2025-11-11	007920	诺德短债C	1.1610	1.1610	1.1609	1.1609	0.0001	0.01%

2025-11-10	007920	诺德短债C	1.1609	1.1609	1.1607	1.1607	0.0002	0.02%
2025-11-07	007920	诺德短债C	1.1607	1.1607	1.1608	1.1608	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	007920	诺德短债C	1.1608	1.1608	1.1609	1.1609	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	007920	诺德短债C	1.1609	1.1609	1.1607	1.1607	0.0002	0.02%
2025-11-04	007920	诺德短债C	1.1607	1.1607	1.1606	1.1606	0.0001	0.01%
2025-11-03	007920	诺德短债C	1.1606	1.1606	1.1604	1.1604	0.0002	0.02%
2025-10-31	007920	诺德短债C	1.1604	1.1604	1.1601	1.1601	0.0003	0.03%
2025-10-30	007920	诺德短债C	1.1601	1.1601	1.1599	1.1599	0.0002	0.02%
2025-10-29	007920	诺德短债C	1.1599	1.1599	1.1598	1.1598	0.0001	0.01%
2025-10-28	007920	诺德短债C	1.1598	1.1598	1.1594	1.1594	0.0004	0.03%
2025-10-27	007920	诺德短债C	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2025-10-24	007920	诺德短债C	1.1592	1.1592	1.1591	1.1591	0.0001	0.01%
2025-10-23	007920	诺德短债C	1.1591	1.1591	1.1591	1.1591	0.0000	0.00%
2025-10-22	007920	诺德短债C	1.1591	1.1591	1.1590	1.1590	0.0001	0.01%
2025-10-21	007920	诺德短债C	1.1590	1.1590	1.1588	1.1588	0.0002	0.02%
2025-10-20	007920	诺德短债C	1.1588	1.1588	1.1588	1.1588	0.0000	0.00%
2025-10-17	007920	诺德短债C	1.1588	1.1588	1.1585	1.1585	0.0003	0.03%
2025-10-16	007920	诺德短债C	1.1585	1.1585	1.1582	1.1582	0.0003	0.03%
2025-10-15	007920	诺德短债C	1.1582	1.1582	1.1582	1.1582	0.0000	0.00%
2025-10-14	007920	诺德短债C	1.1582	1.1582	1.1581	1.1581	0.0001	0.01%
2025-10-13	007920	诺德短债C	1.1581	1.1581	1.1577	1.1577	0.0004	0.03%
2025-10-10	007920	诺德短债C	1.1577	1.1577	1.1577	1.1577	0.0000	0.00%
2025-10-09	007920	诺德短债C	1.1577	1.1577	1.1570	1.1570	0.0007	0.06%
2025-09-30	007920	诺德短债C	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2025-09-29	007920	诺德短债C	1.1568	1.1568	1.1567	1.1567	0.0001	0.01%
2025-09-26	007920	诺德短债C	1.1567	1.1567	1.1566	1.1566	0.0001	0.01%
2025-09-25	007920	诺德短债C	1.1566	1.1566	1.1568	1.1568	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	007920	诺德短债C	1.1568	1.1568	1.1572	1.1572	-0.0004	-0.03%
2025-09-23	007920	诺德短债C	1.1572	1.1572	1.1574	1.1574	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	007920	诺德短债C	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%
2025-09-19	007920	诺德短债C	1.1572	1.1572	1.1574	1.1574	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	007920	诺德短债C	1.1574	1.1574	1.1575	1.1575	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	007920	诺德短债C	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%