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招商安心收益债券A基金净值查询(008383)

今天最新净值 1.8705 0.0003 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8705
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:77.6532亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:马龙
近一季招商安心收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商安心收益债券A(008383)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008383 招商安心收益债券A 1.8721 1.8721 1.8718 1.8718 0.0003 0.02%
2024-03-26 008383 招商安心收益债券A 1.8718 1.8718 1.8719 1.8719 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 008383 招商安心收益债券A 1.8719 1.8719 1.8720 1.8720 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 008383 招商安心收益债券A 1.8720 1.8720 1.8720 1.8720 0.0000 0.00%
2024-03-21 008383 招商安心收益债券A 1.8720 1.8720 1.8718 1.8718 0.0002 0.01%
2024-03-20 008383 招商安心收益债券A 1.8718 1.8718 1.8716 1.8716 0.0002 0.01%
2024-03-19 008383 招商安心收益债券A 1.8716 1.8716 1.8711 1.8711 0.0005 0.03%
2024-03-18 008383 招商安心收益债券A 1.8711 1.8711 1.8705 1.8705 0.0006 0.03%
2024-03-15 008383 招商安心收益债券A 1.8705 1.8705 1.8702 1.8702 0.0003 0.02%
2024-03-14 008383 招商安心收益债券A 1.8702 1.8702 1.8707 1.8707 -0.0005 -0.03%
2024-03-13 008383 招商安心收益债券A 1.8707 1.8707 1.8713 1.8713 -0.0006 -0.03%
2024-03-12 008383 招商安心收益债券A 1.8713 1.8713 1.8721 1.8721 -0.0008 -0.04%
2024-03-11 008383 招商安心收益债券A 1.8721 1.8721 1.8721 1.8721 0.0000 0.00%
2024-03-08 008383 招商安心收益债券A 1.8721 1.8721 1.8720 1.8720 0.0001 0.01%
2024-03-07 008383 招商安心收益债券A 1.8720 1.8720 1.8717 1.8717 0.0003 0.02%
2024-03-06 008383 招商安心收益债券A 1.8717 1.8717 1.8713 1.8713 0.0004 0.02%
2024-03-05 008383 招商安心收益债券A 1.8713 1.8713 1.8712 1.8712 0.0001 0.01%
2024-03-04 008383 招商安心收益债券A 1.8712 1.8712 1.8710 1.8710 0.0002 0.01%
2024-03-01 008383 招商安心收益债券A 1.8710 1.8710 1.8715 1.8715 -0.0005 -0.03%
2024-02-29 008383 招商安心收益债券A 1.8715 1.8715 1.8709 1.8709 0.0006 0.03%
2024-02-28 008383 招商安心收益债券A 1.8709 1.8709 1.8707 1.8707 0.0002 0.01%
2024-02-27 008383 招商安心收益债券A 1.8707 1.8707 1.8701 1.8701 0.0006 0.03%
2024-02-26 008383 招商安心收益债券A 1.8701 1.8701 1.8695 1.8695 0.0006 0.03%
2024-02-23 008383 招商安心收益债券A 1.8695 1.8695 1.8688 1.8688 0.0007 0.04%
2024-02-22 008383 招商安心收益债券A 1.8688 1.8688 1.8681 1.8681 0.0007 0.04%
2024-02-21 008383 招商安心收益债券A 1.8681 1.8681 1.8676 1.8676 0.0005 0.03%
2024-02-20 008383 招商安心收益债券A 1.8676 1.8676 1.8669 1.8669 0.0007 0.04%
2024-02-19 008383 招商安心收益债券A 1.8669 1.8669 1.8656 1.8656 0.0013 0.07%
2024-02-08 008383 招商安心收益债券A 1.8656 1.8656 1.8654 1.8654 0.0002 0.01%
2024-02-07 008383 招商安心收益债券A 1.8654 1.8654 1.8651 1.8651 0.0003 0.02%
2024-02-06 008383 招商安心收益债券A 1.8651 1.8651 1.8655 1.8655 -0.0004 -0.02%
2024-02-05 008383 招商安心收益债券A 1.8655 1.8655 1.8643 1.8643 0.0012 0.06%
2024-02-02 008383 招商安心收益债券A 1.8643 1.8643 1.8641 1.8641 0.0002 0.01%
2024-02-01 008383 招商安心收益债券A 1.8641 1.8641 1.8636 1.8636 0.0005 0.03%
2024-01-31 008383 招商安心收益债券A 1.8636 1.8636 1.8627 1.8627 0.0009 0.05%
2024-01-30 008383 招商安心收益债券A 1.8627 1.8627 1.8616 1.8616 0.0011 0.06%
2024-01-29 008383 招商安心收益债券A 1.8616 1.8616 1.8611 1.8611 0.0005 0.03%
2024-01-26 008383 招商安心收益债券A 1.8611 1.8611 1.8607 1.8607 0.0004 0.02%
2024-01-25 008383 招商安心收益债券A 1.8607 1.8607 1.8601 1.8601 0.0006 0.03%
2024-01-24 008383 招商安心收益债券A 1.8601 1.8601 1.8599 1.8599 0.0002 0.01%
2024-01-23 008383 招商安心收益债券A 1.8599 1.8599 1.8596 1.8596 0.0003 0.02%
2024-01-22 008383 招商安心收益债券A 1.8596 1.8596 1.8586 1.8586 0.0010 0.05%
2024-01-19 008383 招商安心收益债券A 1.8586 1.8586 1.8579 1.8579 0.0007 0.04%
2024-01-18 008383 招商安心收益债券A 1.8579 1.8579 1.8575 1.8575 0.0004 0.02%
2024-01-17 008383 招商安心收益债券A 1.8575 1.8575 1.8571 1.8571 0.0004 0.02%
2024-01-16 008383 招商安心收益债券A 1.8571 1.8571 1.8570 1.8570 0.0001 0.01%
2024-01-15 008383 招商安心收益债券A 1.8570 1.8570 1.8566 1.8566 0.0004 0.02%
2024-01-12 008383 招商安心收益债券A 1.8566 1.8566 1.8565 1.8565 0.0001 0.01%
2024-01-11 008383 招商安心收益债券A 1.8565 1.8565 1.8564 1.8564 0.0001 0.01%
2024-01-10 008383 招商安心收益债券A 1.8564 1.8564 1.8562 1.8562 0.0002 0.01%
2024-01-09 008383 招商安心收益债券A 1.8562 1.8562 1.8552 1.8552 0.0010 0.05%
2024-01-08 008383 招商安心收益债券A 1.8552 1.8552 1.8545 1.8545 0.0007 0.04%
2024-01-05 008383 招商安心收益债券A 1.8545 1.8545 1.8534 1.8534 0.0011 0.06%
2024-01-04 008383 招商安心收益债券A 1.8534 1.8534 1.8528 1.8528 0.0006 0.03%
2024-01-03 008383 招商安心收益债券A 1.8528 1.8528 1.8529 1.8529 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 008383 招商安心收益债券A 1.8529 1.8529 1.8524 1.8524 0.0005 0.03%
2023-12-29 008383 招商安心收益债券A 1.8524 1.8524 1.8515 1.8515 0.0009 0.05%
2023-12-28 008383 招商安心收益债券A 1.8515 1.8515 1.8502 1.8502 0.0013 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%