招商安心收益债券A(招商安心收益A)基金净值查询(008383)

今天最新净值 1.9765 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9765
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：65.9486亿
最近资产：23.72亿元
基金公司：
基金经理：王梓林

近一月招商安心收益债券A|招商安心收益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商安心收益债券A(008383)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008383	招商安心收益债券A	1.9768	1.9768	1.9765	1.9765	0.0003	0.02%
2026-09-16	008383	招商安心收益债券A	1.9765	1.9765	1.9762	1.9762	0.0003	0.02%
2026-09-15	008383	招商安心收益债券A	1.9762	1.9762	1.9759	1.9759	0.0003	0.02%
2026-09-14	008383	招商安心收益债券A	1.9759	1.9759	1.9758	1.9758	0.0001	0.01%
2026-09-11	008383	招商安心收益债券A	1.9758	1.9758	1.9759	1.9759	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008383	招商安心收益债券A	1.9759	1.9759	1.9759	1.9759	0.0000	0.00%
2026-09-09	008383	招商安心收益债券A	1.9759	1.9759	1.9758	1.9758	0.0001	0.01%
2026-09-08	008383	招商安心收益债券A	1.9758	1.9758	1.9759	1.9759	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008383	招商安心收益债券A	1.9759	1.9759	1.9755	1.9755	0.0004	0.02%
2026-09-04	008383	招商安心收益债券A	1.9755	1.9755	1.9754	1.9754	0.0001	0.01%

2026-09-03	008383	招商安心收益债券A	1.9754	1.9754	1.9748	1.9748	0.0006	0.03%
2026-09-02	008383	招商安心收益债券A	1.9748	1.9748	1.9748	1.9748	0.0000	0.00%
2026-09-01	008383	招商安心收益债券A	1.9748	1.9748	1.9743	1.9743	0.0005	0.03%
2026-08-31	008383	招商安心收益债券A	1.9743	1.9743	1.9740	1.9740	0.0003	0.02%
2026-08-28	008383	招商安心收益债券A	1.9740	1.9740	1.9741	1.9741	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008383	招商安心收益债券A	1.9741	1.9741	1.9747	1.9747	-0.0006	-0.03%
2026-08-26	008383	招商安心收益债券A	1.9747	1.9747	1.9749	1.9749	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	008383	招商安心收益债券A	1.9749	1.9749	1.9750	1.9750	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008383	招商安心收益债券A	1.9750	1.9750	1.9744	1.9744	0.0006	0.03%
2026-08-21	008383	招商安心收益债券A	1.9744	1.9744	1.9747	1.9747	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	008383	招商安心收益债券A	1.9747	1.9747	1.9750	1.9750	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	008383	招商安心收益债券A	1.9750	1.9750	1.9756	1.9756	-0.0006	-0.03%
2026-08-18	008383	招商安心收益债券A	1.9756	1.9756	1.9748	1.9748	0.0008	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
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长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
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民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%