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长城久稳债券 - 基金主页(代码:003290)

今天最新净值 1.1031 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2160
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.5990亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:蔡旻 魏建 吴冰燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.84% -0.05% 0.35% 1.16% 5.69% 8.14% 8.50% 23.09%
同类排名 1989/3093 890/3177 1817/3140 2108/3059 192/2721 430/2345 1708/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-28 2020-02-28 2020-03-02 分红 每份派现金0.0050元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分红 每份派现金0.0160元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 分红 每份派现金0.0170元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-14 分红 每份派现金0.0039元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 分红 每份派现金0.0400元
长城久稳债券基金动态
长城久稳债券(003290)基金档案
基金代码 003290 基金简称 长城久稳 基金全称
发行日期 2016-11-01~2016-11-08 成立日期 2016-11-11 基金类型
基金经理 蔡旻 魏建 吴冰燕 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 9.5990亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率