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长城久稳债券A(长城久稳)(003290)基金分红送配

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今天最新净值 1.1661 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2790
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7434亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-02-28	2020-02-28	2020-03-02	每份派现金0.0050元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0160元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	每份派现金0.0170元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-14	每份派现金0.0039元
2018-06-19	2018-06-19	2018-06-20	每份派现金0.0400元

基金动态

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%