长城久稳债券基金净值查询(003290)
今天最新净值
1.1081
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.2210
- 成立日期：2016-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.5990亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：蔡旻 魏建 吴冰燕
近一月,长城久稳债券(003290)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1081 |
1.2210 |
1.1086 |
1.2215 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1086 |
1.2215 |
1.1086 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1086 |
1.2215 |
1.1091 |
1.2220 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1091 |
1.2220 |
1.1086 |
1.2215 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1086 |
1.2215 |
1.1081 |
1.2210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1081 |
1.2210 |
1.1078 |
1.2207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1078 |
1.2207 |
1.1076 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1076 |
1.2205 |
1.1073 |
1.2202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1073 |
1.2202 |
1.1071 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1071 |
1.2200 |
1.1068 |
1.2197 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1068 |
1.2197 |
1.1064 |
1.2193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1064 |
1.2193 |
1.1060 |
1.2189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1060 |
1.2189 |
1.1059 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1059 |
1.2188 |
1.1055 |
1.2184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1055 |
1.2184 |
1.1050 |
1.2179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1050 |
1.2179 |
1.1047 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1047 |
1.2176 |
1.1044 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1044 |
1.2173 |
1.1043 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
003290 |
长城久稳债券 |
1.1043 |
1.2172 |
1.1040 |
1.2169 |
0.0003 |
0.03% |
