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华安安悦债券C - 基金主页(代码:005532)

今天最新净值 1.0345 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2300
  • 成立日期:2018-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.9992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.06% 0.31% 1.20% 3.52% 6.01% 9.76% 25.06%
同类排名 1928/3093 979/3177 2158/3140 2020/3059 1810/2721 1598/2345 1435/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0350元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分红 每份派现金0.0100元
2021-05-06 2021-05-06 2021-05-07 分红 每份派现金0.0200元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 分红 每份派现金0.0390元
2019-02-27 2019-02-27 2019-02-28 分红 每份派现金0.0265元
华安安悦债券C(005532)基金档案
基金代码 005532 基金简称 华安安悦债券C 基金全称
发行日期 2018-02-28~2018-03-01 成立日期 2018-03-06 基金类型
基金经理 郑如熙 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 17.9992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6602 0.58%
华安中债7-10年国开债A 1.1298 0.11%
华安中债7-10年国开债C 1.3730 0.10%
华安纯债A 1.0771 0.06%
华安纯债C 1.0763 0.06%
华安鼎瑞定开债 1.0323 0.06%
华安安逸半年定开债 1.0417 0.06%
华安安浦债券A 1.1248 0.05%
华安安浦债券C 0.9714 0.05%
华安安嘉定开 1.0316 0.05%