收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.85% | -0.06% | 0.31% | 1.20% | 3.52% | 6.01% | 9.76% | 25.06% |
同类排名 | 1928/3093 | 979/3177 | 2158/3140 | 2020/3059 | 1810/2721 | 1598/2345 | 1435/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 分红 | 每份派现金0.0265元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
108.6602 | 0.58% | |
华安中债7-10年国开债A | 1.1298 | 0.11% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3730 | 0.10% |
华安纯债A | 1.0771 | 0.06% |
华安纯债C | 1.0763 | 0.06% |
华安鼎瑞定开债 | 1.0323 | 0.06% |
华安安逸半年定开债 | 1.0417 | 0.06% |
华安安浦债券A | 1.1248 | 0.05% |
华安安浦债券C | 0.9714 | 0.05% |
华安安嘉定开 | 1.0316 | 0.05% |