| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0303 | 1.1773 | 1.0304 | 1.1774 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006516 | 浙商汇金短债A | 1.0252 | 1.1922 | 1.0253 | 1.1923 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 006519 | 汇安短债债券A | 1.0935 | 1.1685 | 1.0936 | 1.1686 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 006520 | 汇安短债债券C | 1.0798 | 1.1548 | 1.0799 | 1.1549 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 1.1704 | 1.1704 | 1.1705 | 1.1705 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 006626 | 山西证券超短债A | 1.1219 | 1.2079 | 1.1220 | 1.2080 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 006627 | 山西证券超短债C | 1.1253 | 1.1873 | 1.1254 | 1.1874 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0151 | 1.1551 | 1.0152 | 1.1552 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 006672 | 广发招财短债A | 1.0657 | 1.1534 | 1.0658 | 1.1535 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 006673 | 广发招财短债C | 1.0576 | 1.1333 | 1.0577 | 1.1334 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 006683 | 富国国企债D | 1.0071 | 1.1566 | 1.0072 | 1.1567 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1727 | 1.1727 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1537 | 1.1537 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.1143 | 1.1843 | 1.1144 | 1.1844 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1276 | 1.1276 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 1.0591 | 1.1091 | 1.0592 | 1.1092 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3640 | 1.4014 | 1.3641 | 1.4015 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3470 | 1.3776 | 1.3471 | 1.3777 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007656 | 南方定元中短债C | 1.0807 | 1.1257 | 1.0808 | 1.1258 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债发起A | 1.1345 | 1.1345 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 007821 | 华泰紫金丰利中短债发起A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0971 | 1.0971 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 007822 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 007912 | 新华鑫日享中短债B | 1.0538 | 1.1210 | 1.0539 | 1.1211 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 008108 | 国联安短债债券A | 1.0555 | 1.1435 | 1.0556 | 1.1436 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0287 | 1.1397 | 1.0288 | 1.1398 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0254 | 1.1354 | 1.0255 | 1.1355 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 008427 | 华安安敦债券C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0715 | 1.1665 | 1.0716 | 1.1666 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008529 | 汇安信利债券A | 0.8988 | 1.0090 | 0.8989 | 1.0091 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008530 | 汇安信利债券C | 0.8905 | 0.9932 | 0.8906 | 0.9933 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | 1.0805 | 1.0805 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008694 | 平安元盛超短债A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008696 | 平安元盛超短债E | 1.0988 | 1.0988 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008796 | 国联恒安纯债A | 1.0448 | 1.0828 | 1.0449 | 1.0829 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 009081 | 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0108 | 1.1071 | 1.0109 | 1.1072 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 090002 | 大成债券A\/B | 1.0606 | 2.3454 | 1.0607 | 2.3455 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0374 | 1.9790 | 1.0375 | 1.9791 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 160618 | 鹏华丰泽LOF | 1.5389 | 1.9039 | 1.5390 | 1.9040 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 161619 | 融通岁岁添利B | 1.2154 | 1.6695 | 1.2155 | 1.6696 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 217025 | 招商7天A | 1.0542 | 1.0542 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.2352 | 2.3682 | 1.2353 | 2.3683 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.4210 | 2.1609 | 1.4211 | 2.1610 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 519111 | 浦银收益A | 1.5341 | 1.7541 | 1.5342 | 1.7542 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 519112 | 浦银收益C | 1.4620 | 1.6620 | 1.4621 | 1.6621 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 519682 | 交银增利C | 1.0311 | 1.8231 | 1.0312 | 1.8232 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 519753 | 交银安心收益债券A | 1.0387 | 1.2267 | 1.0388 | 1.2268 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 675100 | 西部利得得尊债券A | 1.0651 | 1.3351 | 1.0652 | 1.3352 | -0.0001 | -0.01% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 092002 | 大成债券C | 1.0718 | 2.2757 | 1.0720 | 2.2759 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 161618 | 融通岁岁添利A | 1.2180 | 1.7153 | 1.2182 | 1.7155 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 290007 | 泰信强债A | 1.1231 | 1.6006 | 1.1233 | 1.6008 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 470078 | 添富增收C | 1.2153 | 1.7233 | 1.2155 | 1.7235 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 519078 | 添富增收A | 1.2821 | 1.7941 | 1.2824 | 1.7944 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 1.0769 | 1.4004 | 1.0771 | 1.4006 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 1.0732 | 1.3730 | 1.0734 | 1.3732 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2555 | 1.3555 | 1.2557 | 1.3557 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 519220 | 海富通聚利债券 | 1.1273 | 1.2456 | 1.1275 | 1.2458 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 1.0319 | 1.2740 | 1.0321 | 1.2742 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 519622 | 银河君怡债券 | 1.0604 | 1.2428 | 1.0606 | 1.2430 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 1.2281 | 1.2281 | 1.2284 | 1.2284 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 531028 | 建信短债债券A | 1.1243 | 1.1353 | 1.1245 | 1.1355 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000081 | 天治可转债C | 1.3731 | 1.3731 | 1.3734 | 1.3734 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000084 | 博时安盈债A | 1.2591 | 1.4465 | 1.2593 | 1.4467 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000085 | 博时安盈债C | 1.2305 | 1.3938 | 1.2307 | 1.3940 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000128 | 大成短融A | 1.2807 | 1.4847 | 1.2809 | 1.4849 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000129 | 大成短融B | 1.3210 | 1.5310 | 1.3212 | 1.5312 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000139 | 富国国企债A | 1.0087 | 1.4562 | 1.0089 | 1.4564 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000141 | 富国国企债C | 1.0070 | 1.4225 | 1.0072 | 1.4227 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000394 | 融通通源短融A | 1.1543 | 1.3653 | 1.1545 | 1.3655 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000674 | 中海中短债债券A | 0.9313 | 1.2010 | 0.9315 | 1.2012 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001235 | 中银国有企业债A | 1.1470 | 1.3672 | 1.1472 | 1.3674 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001941 | 融通通源短融B | 1.1764 | 1.3134 | 1.1766 | 1.3136 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 001964 | 诺安泰鑫C | 1.0376 | 1.5567 | 1.0378 | 1.5570 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 1.5075 | 1.5688 | 1.5078 | 1.5691 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 002086 | 大成短融E | 1.3006 | 1.5076 | 1.3008 | 1.5078 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002120 | 广发安悦回报混合A | 1.1444 | 1.3814 | 1.1446 | 1.3816 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.3553 | 1.4453 | 1.3556 | 1.4456 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 002301 | 兴业短债债券A | 1.0228 | 1.2678 | 1.0230 | 1.2680 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 1.1499 | 1.1004 | 1.1501 | 1.1006 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002342 | 融通增益债A | 1.3831 | 1.4831 | 1.3834 | 1.4834 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 002344 | 融通增益债C | 1.4250 | 1.4250 | 1.4253 | 1.4253 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1590 | 1.1810 | 1.1592 | 1.1812 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.1279 | 1.1439 | 1.1281 | 1.1441 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0456 | 1.3956 | 1.0458 | 1.3958 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 002622 | 广发稳裕混合A | 1.2622 | 1.2732 | 1.2624 | 1.2734 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 002630 | 江信瑞福A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 002631 | 江信瑞福C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 002756 | 招商招兴3个月A | 1.1338 | 1.3693 | 1.1340 | 1.3695 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 002769 | 兴业短债债券C | 1.0914 | 1.2194 | 1.0916 | 1.2196 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002859 | 长信富平纯债C | 1.0268 | 1.2333 | 1.0270 | 1.2335 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 002864 | 广发安泽短债A | 1.0731 | 1.2580 | 1.0733 | 1.2582 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002865 | 广发安泽短债C | 1.0651 | 1.2379 | 1.0653 | 1.2381 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 002920 | 中欧短债债券A | 1.0361 | 1.2539 | 1.0363 | 1.2541 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 002964 | 国投顺鑫定开债 | 1.1517 | 1.2507 | 1.1519 | 1.2509 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003050 | 农银金丰一年 | 1.2667 | 1.2752 | 1.2669 | 1.2754 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 003196 | 光大永利纯债C | 1.0998 | 1.2347 | 1.1000 | 1.2349 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 003450 | 招商招信A | 1.0221 | 1.3060 | 1.0223 | 1.3062 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 1.0829 | 1.2323 | 1.0831 | 1.2325 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 003495 | 鹏华弘尚混合A | 1.5482 | 1.6482 | 1.5485 | 1.6485 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 003496 | 鹏华弘尚混合C | 1.5967 | 1.6517 | 1.5970 | 1.6520 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 003734 | 万家瑞盈A | 1.2457 | 1.2457 | 1.2460 | 1.2460 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 003735 | 万家瑞盈C | 1.2405 | 1.2405 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2314 | 1.3004 | 1.2317 | 1.3007 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003839 | 易方达瑞通A | 1.9381 | 1.9381 | 1.9385 | 1.9385 | -0.0004 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 003840 | 易方达瑞通C | 1.9124 | 1.9124 | 1.9128 | 1.9128 | -0.0004 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 1.6743 | 1.6743 | 1.6746 | 1.6746 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 004020 | 广发景祥纯债 | 1.0717 | 1.2370 | 1.0719 | 1.2372 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 004052 | 华夏鼎智债券A | 1.1170 | 1.2644 | 1.1172 | 1.2646 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1103 | 1.2562 | 1.1105 | 1.2564 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.2394 | 1.3154 | 1.2397 | 1.3157 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0608 | 1.2273 | 1.0610 | 1.2275 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.2518 | 1.3839 | 1.2520 | 1.3841 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 004629 | 国寿安保安瑞纯债债券 | 1.0553 | 1.2197 | 1.0555 | 1.2199 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.2326 | 1.2326 | 1.2328 | 1.2328 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.1124 | 1.1644 | 1.1126 | 1.1646 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 1.5218 | 1.5218 | 1.5221 | 1.5221 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 1.2277 | 1.2457 | 1.2280 | 1.2460 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 1.2044 | 1.2205 | 1.2047 | 1.2208 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.2597 | 1.2597 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0449 | 1.5049 | 1.0451 | 1.5051 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 005709 | 华安鼎益债券A | 1.1183 | 1.2295 | 1.1185 | 1.2297 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 005754 | 平安短债A | 1.2049 | 1.2249 | 1.2052 | 1.2252 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 005755 | 平安短债C | 1.2243 | 1.2443 | 1.2246 | 1.2446 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 005845 | 长城久荣纯债定开 | 1.0820 | 1.1930 | 1.0822 | 1.1932 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 005872 | 太平恒利纯债 | 1.0782 | 1.1628 | 1.0784 | 1.1630 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005882 | 财通资管鸿达纯债E | 1.2094 | 1.2094 | 1.2097 | 1.2097 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 1.0929 | 1.1824 | 1.0931 | 1.1826 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 006231 | 国融融君混合A | 0.9724 | 1.0724 | 0.9726 | 1.0726 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006232 | 国融融君混合C | 0.9549 | 1.0549 | 0.9551 | 1.0551 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006481 | 海富通上清所短融债券A | 1.0621 | 1.1239 | 1.0623 | 1.1241 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0469 | 1.2379 | 1.0471 | 1.2381 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006554 | 华安鼎益债券C | 1.1154 | 1.2345 | 1.1156 | 1.2347 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 1.1698 | 1.1698 | 1.1700 | 1.1700 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 1.1461 | 1.1461 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 006631 | 鑫元臻利A | 1.1434 | 1.1933 | 1.1436 | 1.1935 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 006646 | 汇添富短债债券A | 1.1332 | 1.1702 | 1.1334 | 1.1704 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 006647 | 汇添富短债债券C | 1.1092 | 1.1462 | 1.1094 | 1.1464 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 006681 | 景顺景泰聚利纯债 | 1.1053 | 1.1553 | 1.1055 | 1.1555 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 006734 | 国金惠鑫短债A | 1.1364 | 1.1364 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 006735 | 国金惠鑫短债C | 1.1223 | 1.1223 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 1.0900 | 1.1230 | 1.0902 | 1.1232 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.0909 | 1.1009 | 1.0911 | 1.1011 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.0890 | 1.0890 | 1.0892 | 1.0892 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.0874 | 1.0874 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.2212 | 1.2212 | 1.2214 | 1.2214 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.1980 | 1.1980 | 1.1982 | 1.1982 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.0961 | 1.1441 | 1.0963 | 1.1443 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | 1.0827 | 1.0827 | 1.0829 | 1.0829 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.1174 | 1.1789 | 1.1176 | 1.1791 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 1.1070 | 1.1612 | 1.1072 | 1.1614 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 1.1867 | 1.1937 | 1.1869 | 1.1939 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.1741 | 1.1804 | 1.1743 | 1.1806 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0329 | 1.2239 | 1.0331 | 1.2241 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0317 | 1.2177 | 1.0319 | 1.2179 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0667 | 1.1597 | 1.0669 | 1.1599 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 006999 | 广发景兴中短债C | 1.0615 | 1.1451 | 1.0617 | 1.1453 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 007073 | 海富通上清所短融债券C | 1.0583 | 1.1196 | 1.0585 | 1.1198 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1637 | 1.1790 | 1.1639 | 1.1792 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 1.1524 | 1.1664 | 1.1526 | 1.1666 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 007226 | 海富通中短债债券C | 1.0925 | 1.0925 | 1.0927 | 1.0927 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007227 | 海富通中短债债券A | 1.1404 | 1.1404 | 1.1406 | 1.1406 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007351 | 永赢同利债券A | 1.0781 | 1.1240 | 1.0783 | 1.1242 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.1106 | 1.1606 | 1.1108 | 1.1608 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1578 | 1.1828 | 1.1580 | 1.1830 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007456 | 汇添富90天短债A | 1.1593 | 1.1593 | 1.1595 | 1.1595 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007457 | 汇添富90天短债B | 1.1501 | 1.1501 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007458 | 汇添富90天短债C | 1.1589 | 1.1589 | 1.1591 | 1.1591 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007515 | 鹏华稳利短债A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1446 | 1.1446 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1152 | 1.1152 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 1.1288 | 1.1288 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007637 | 兴银鑫日享短债C | 1.1079 | 1.1490 | 1.1081 | 1.1492 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007644 | 华宝宝润债券A | 1.0313 | 1.1263 | 1.0315 | 1.1265 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007703 | 万家鑫盛纯债A | 1.0836 | 1.1349 | 1.0838 | 1.1351 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0794 | 1.1288 | 1.0796 | 1.1290 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 007790 | 南方梦元短债A | 1.1216 | 1.1366 | 1.1218 | 1.1368 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 007791 | 南方梦元短债C | 1.1067 | 1.1217 | 1.1069 | 1.1219 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债发起C | 1.1138 | 1.1138 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 1.1548 | 1.1548 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1128 | 1.2487 | 1.1130 | 1.2489 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0981 | 1.2340 | 1.0983 | 1.2342 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 007956 | 鹏华稳利短债C | 1.1241 | 1.1241 | 1.1243 | 1.1243 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007969 | 西部利得得尊债券C | 1.0605 | 1.3205 | 1.0607 | 1.3207 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007981 | 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1026 | 1.1276 | 1.1028 | 1.1278 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 007982 | 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0682 | 1.0932 | 1.0684 | 1.0934 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0585 | 1.1185 | 1.0587 | 1.1187 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0427 | 1.1027 | 1.0429 | 1.1029 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 008081 | 汇添富鑫远债券 | 1.0698 | 1.1198 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 008109 | 国联安短债债券C | 1.0552 | 1.1332 | 1.0554 | 1.1334 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008122 | 南方皓元短债A | 1.1074 | 1.1374 | 1.1076 | 1.1376 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 008426 | 华安安敦债券A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 008587 | 淳厚中短债A | 1.0484 | 1.1284 | 1.0486 | 1.1286 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008588 | 淳厚中短债C | 1.0480 | 1.1180 | 1.0482 | 1.1182 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 1.1493 | 1.1843 | 1.1495 | 1.1845 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 008797 | 国联恒安纯债C | 1.0340 | 1.0720 | 1.0342 | 1.0722 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.4168 | 1.4168 | 1.4171 | 1.4171 | -0.0003 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 009112 | 博远双债增利混合C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.2093 | 1.2093 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0002 | -0.02% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000080 | 天治可转债A | 1.4315 | 1.4315 | 1.4319 | 1.4319 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001367 | 德邦新添利A | 1.1203 | 1.3683 | 1.1206 | 1.3686 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 001968 | 光大尊盈半年A | 1.0723 | 1.2452 | 1.0726 | 1.2455 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001969 | 光大尊盈半年C | 1.0670 | 1.2091 | 1.0673 | 1.2094 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
