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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025645 广发量化多因子混合C 2.3793 2.3793 2.3431 2.3431 0.0362 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026059 联博中证500指数增强A 1.0976 1.0976 1.0810 1.0810 0.0166 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026060 联博中证500指数增强C 1.0943 1.0943 1.0777 1.0777 0.0166 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.7451 1.7451 1.7187 1.7187 0.0264 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165511 中信保诚500LOF 2.1964 2.3113 2.1630 2.2941 0.0334 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501037 中证500C 1.4531 1.4531 1.4311 1.4311 0.0220 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 515550 国联500 1.7317 1.7317 1.7051 1.7051 0.0266 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660011 农银中证500指数A 1.9839 1.9839 1.9538 1.9538 0.0301 1.54% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001126 摩根卓越制造股票A 1.7537 1.8832 1.7272 1.8567 0.0265 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7870 2.0530 1.7600 2.0260 0.0270 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004321 前海开源沪港深强国产业 1.3131 1.3131 1.2933 1.2933 0.0198 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006087 华泰500ETF联接C 1.1338 1.1338 1.1167 1.1167 0.0171 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008208 博道嘉泰回报混合 2.5389 2.5389 2.5007 2.5007 0.0382 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008681 鹏华价值成长混合 0.9910 0.9910 0.9761 0.9761 0.0149 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009246 大摩ESG量化混合A 1.1190 1.1190 1.1021 1.1021 0.0169 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010992 东财中证500ETF发起式联接A 1.4082 1.4082 1.3870 1.3870 0.0212 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013183 浦银医疗健康混合C 1.3105 1.3105 1.2908 1.2908 0.0197 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015075 摩根卓越制造股票C 1.7081 1.7081 1.6823 1.6823 0.0258 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.3387 1.3387 1.3185 1.3185 0.0202 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.3176 1.3176 1.2978 1.2978 0.0198 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016626 汇添富创新成长混合A 1.5308 1.5308 1.5078 1.5078 0.0230 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 019034 易方达高端制造混合发起式C 3.9826 3.9826 3.9225 3.9225 0.0601 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 022791 苏新中证500指数增强C 1.4307 1.4307 1.4091 1.4091 0.0216 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022958 华夏中证500ETF联接Y 0.9340 0.9340 0.9199 0.9199 0.0141 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022992 鹏华中证500指数(LOF)I 1.3498 1.3498 1.3294 1.3294 0.0204 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.6486 0.6486 0.6388 0.6388 0.0098 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 026421 大摩ESG量化混合C 1.1159 1.1159 1.0991 1.0991 0.0168 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026807 易方达研究智选股票A 1.0006 1.0006 0.9855 0.9855 0.0151 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026808 易方达研究智选股票C 0.9986 0.9986 0.9836 0.9836 0.0150 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090020 大成健康产业混合A 1.3310 1.3310 1.3110 1.3110 0.0200 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160616 鹏华500LOF 2.2914 2.2914 2.2568 2.2568 0.0346 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162711 中证500LOF 1.8415 1.8415 1.8138 1.8138 0.0277 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501036 中证500A 1.4828 1.4828 1.4604 1.4604 0.0224 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512400 有色ETF 1.7547 1.8597 1.7279 1.8329 0.0268 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519171 浦银医疗健康混合A 1.3373 1.5873 1.3172 1.5672 0.0201 1.53% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001244 华泰量化智慧A 2.2978 2.4881 2.2634 2.4537 0.0344 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001856 易方达环保主题混合A 7.5600 7.5600 7.4470 7.4470 0.1130 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002903 广发500LC 1.4515 1.4515 1.4298 1.4298 0.0217 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004936 中航混改精选A 1.0694 1.0694 1.0534 1.0534 0.0160 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004937 中航混改精选C 1.0435 1.0435 1.0279 1.0279 0.0156 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005109 汇安多策略混合A 1.6821 2.0091 1.6569 1.9839 0.0252 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005110 汇安多策略混合C 1.6224 1.9334 1.5981 1.9091 0.0243 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006104 华泰量化智慧C 2.3803 2.5299 2.3446 2.4942 0.0357 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007945 景顺改革机遇C 1.9990 1.9990 1.9690 1.9690 0.0300 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008261 招商研究优选股票A 2.1851 2.1851 2.1524 2.1524 0.0327 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008262 招商研究优选股票C 2.0770 2.0770 2.0460 2.0460 0.0310 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010993 东财中证500ETF发起式联接C 1.3766 1.3766 1.3560 1.3560 0.0206 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011231 光大锦弘混合A 1.2661 1.2661 1.2472 1.2472 0.0189 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011232 光大锦弘混合C 1.2240 1.2240 1.2057 1.2057 0.0183 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014203 鹏扬产业趋势一年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8328 0.8328 0.0127 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014204 鹏扬产业趋势一年持有混合C 0.8223 0.8223 0.8100 0.8100 0.0123 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016627 汇添富创新成长混合C 1.4968 1.4968 1.4744 1.4744 0.0224 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8079 1.8079 1.7808 1.7808 0.0271 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7841 1.7841 1.7574 1.7574 0.0267 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020366 光大保德信锦弘混合E 1.2571 1.2571 1.2383 1.2383 0.0188 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021175 东方红中证500指数增强发起A 1.4858 1.4858 1.4636 1.4636 0.0222 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021176 东方红中证500指数增强发起C 1.4729 1.4729 1.4509 1.4509 0.0220 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 022937 西部利得中证500指数增强Y 2.0085 2.0885 1.9785 2.0585 0.0300 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022965 广发中证500ETF联接Y 1.8425 1.8425 1.8149 1.8149 0.0276 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0909 1.0909 1.0746 1.0746 0.0163 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0855 1.0855 1.0692 1.0692 0.0163 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161903 万家行业优选LOF 1.6695 5.5582 1.6445 5.5139 0.0250 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 502000 500增强 1.9868 1.3049 1.9571 1.2873 0.0297 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630006 华商产业 2.0730 2.3030 2.0420 2.2720 0.0310 1.52% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000362 国泰聚信A 2.6140 3.6120 2.5750 3.5730 0.0390 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000363 国泰聚信C 2.5540 3.5480 2.5160 3.5100 0.0380 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000793 工银高端制造 2.4180 2.4180 2.3820 2.3820 0.0360 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001241 国寿中证500联接 0.8603 0.8603 0.8475 0.8475 0.0128 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001420 南方大数据300A 2.0426 2.0426 2.0122 2.0122 0.0304 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001426 南方大数据300C 1.9573 1.9573 1.9282 1.9282 0.0291 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001455 景顺500联接 1.1450 1.1450 1.1280 1.1280 0.0170 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006803 嘉实互通精选股票 1.3766 1.3766 1.3561 1.3561 0.0205 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007932 鹏华中证500ETF联接A 1.7388 1.7888 1.7130 1.7630 0.0258 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008001 鹏华中证500ETF联接C 1.5199 1.7049 1.4973 1.6823 0.0226 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008258 中银证券中证500ETF联接A 1.5405 1.5405 1.5176 1.5176 0.0229 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008259 中银证券中证500ETF联接C 1.5230 1.5230 1.5004 1.5004 0.0226 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009300 西部利得中证500指数增强C 1.9348 2.0148 1.9060 1.9860 0.0288 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009336 平安中证500指数增强A 1.4083 1.4083 1.3874 1.3874 0.0209 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009337 平安中证500指数增强C 1.3644 1.3644 1.3441 1.3441 0.0203 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 1.1516 1.1516 1.1345 1.1345 0.0171 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011822 易方达产业升级混合A 1.9920 1.9920 1.9624 1.9624 0.0296 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015592 国泰事件驱动混合C 6.3865 6.3865 6.2918 6.2918 0.0947 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019032 易方达环保主题混合C 7.4550 7.4550 7.3440 7.3440 0.1110 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020023 国泰事件驱动混合A 6.5589 6.5589 6.4616 6.4616 0.0973 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022819 鹏华中证500指数增强I 1.5067 1.5067 1.4843 1.4843 0.0224 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022946 建信中证500指数增强Y 3.5326 3.5326 3.4802 3.4802 0.0524 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022988 鹏华中证500ETF联接I 1.3300 1.3300 1.3102 1.3102 0.0198 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023839 银华甄选价值回报混合A 0.9619 0.9619 0.9476 0.9476 0.0143 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024737 永赢新材料智选混合发起A 0.8001 0.8001 0.7882 0.7882 0.0119 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024738 永赢新材料智选混合发起C 0.7948 0.7948 0.7830 0.7830 0.0118 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159610 中证500增强ETF景顺 1.2375 1.2375 1.2188 1.2188 0.0187 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 561550 500指增 1.3816 1.3816 1.3607 1.3607 0.0209 1.51% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000006 西部利得量化成长混合A 2.9464 3.2744 2.9029 3.2309 0.0435 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000478 建信中证500A 3.4950 3.4950 3.4432 3.4432 0.0518 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001167 金鹰科技创新股票A 1.7978 2.1338 1.7712 2.1072 0.0266 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001397 建信精工 2.4779 2.4779 2.4412 2.4412 0.0367 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002103 招商康泰混合 1.1500 1.4090 1.1330 1.3920 0.0170 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003016 中金中证500指数增强A 2.4431 2.4431 2.4070 2.4070 0.0361 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003578 中金中证500指数增强C 2.3823 2.3823 2.3471 2.3471 0.0352 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004641 万家量化睿选A 2.1151 2.1151 2.0838 2.0838 0.0313 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005633 建信中证500C 3.3468 3.3468 3.2972 3.2972 0.0496 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005660 嘉实资源精选股票A 4.9226 4.9226 4.8497 4.8497 0.0729 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005661 嘉实资源精选股票C 4.7373 4.7373 4.6672 4.6672 0.0701 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.5355 1.5355 1.5128 1.5128 0.0227 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.4904 1.4904 1.4684 1.4684 0.0220 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008314 摩根慧选成长股票A 2.0139 2.0139 1.9842 1.9842 0.0297 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008315 摩根慧选成长股票C 1.9101 1.9101 1.8819 1.8819 0.0282 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011196 摩根优势成长混合A 1.0045 1.0045 0.9897 0.9897 0.0148 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011330 鹏华精选群英一年持有期混合MOM 1.2382 1.2382 1.2199 1.2199 0.0183 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011823 易方达产业升级混合C 1.9513 1.9513 1.9224 1.9224 0.0289 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 1.2545 1.2545 1.2359 1.2359 0.0186 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 1.2308 1.2308 1.2126 1.2126 0.0182 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014327 格林新兴产业混合A 1.2836 1.2836 1.2646 1.2646 0.0190 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014328 格林新兴产业混合C 1.2545 1.2545 1.2360 1.2360 0.0185 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014344 鹏华中证500指数增强A 1.5537 1.5537 1.5307 1.5307 0.0230 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014345 鹏华中证500指数增强C 1.5250 1.5250 1.5024 1.5024 0.0226 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015254 申万菱信消费增长混合C 1.0150 1.1760 1.0000 1.1610 0.0150 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015596 国泰国证有色金属行业指数C 2.1984 2.1984 2.1659 2.1659 0.0325 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016556 万家量化睿选C 2.0645 2.0645 2.0340 2.0340 0.0305 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018405 朱雀产业精选混合A 1.2322 1.2322 1.2140 1.2140 0.0182 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018406 朱雀产业精选混合C 1.2007 1.2007 1.1830 1.1830 0.0177 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019092 金鹰核心资源混合C 2.2810 2.2810 2.2473 2.2473 0.0337 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019093 金鹰科技创新股票C 1.7632 2.0992 1.7371 2.0731 0.0261 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019347 富国匠心成长混合A 2.7223 2.7223 2.6820 2.6820 0.0403 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 019348 富国匠心成长混合C 2.6854 2.6854 2.6457 2.6457 0.0397 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021852 建信中证500指数增强E 3.3518 3.3518 3.3022 3.3022 0.0496 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023840 银华甄选价值回报混合C 0.9582 0.9582 0.9440 0.9440 0.0142 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 025111 中金中证500指数增强B 2.4450 2.4450 2.4089 2.4089 0.0361 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159656 沪深300成长ETF万家 1.1772 1.1772 1.1596 1.1596 0.0176 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160221 有色金属LOF 2.2160 1.5484 2.1833 1.5267 0.0327 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163409 兴全绿色LOF 1.4920 3.5660 1.4700 3.5440 0.0220 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210009 金鹰核心资源混合A 2.3233 2.4233 2.2889 2.3889 0.0344 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6108 1.3608 0.6018 1.3518 0.0090 1.50% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003561 诺德成长精选A 1.6116 1.6116 1.5880 1.5880 0.0236 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003562 诺德成长精选C 1.6047 1.6047 1.5812 1.5812 0.0235 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005443 国金量化多策略A 1.5398 1.8340 1.5172 1.8114 0.0226 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005607 华宝中证500增强A 1.5371 1.5371 1.5146 1.5146 0.0225 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5844 0.5844 0.5758 0.5758 0.0086 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009960 银华多元机遇混合 0.6076 0.6076 0.5987 0.5987 0.0089 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010437 嘉实竞争力优选混合A 0.6601 0.6601 0.6504 0.6504 0.0097 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011197 摩根优势成长混合C 0.9780 0.9780 0.9636 0.9636 0.0144 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011228 西部利得量化成长混合C 2.8154 3.0554 2.7740 3.0140 0.0414 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012080 易方达中证500指数量化增强A 1.3246 1.3246 1.3051 1.3051 0.0195 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012081 易方达中证500指数量化增强C 1.3039 1.3039 1.2847 1.2847 0.0192 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012501 博时汇荣回报混合C 1.4005 1.4005 1.3800 1.3800 0.0205 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013461 鹏扬成长先锋混合A 0.6347 0.6347 0.6254 0.6254 0.0093 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015357 摩根慧享成长混合A 1.6447 1.6447 1.6205 1.6205 0.0242 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015358 摩根慧享成长混合C 1.6051 1.6051 1.5815 1.5815 0.0236 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017874 国金量化多策略C 1.5162 1.7162 1.4939 1.6939 0.0223 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019587 兴业弘远回报混合发起式A 1.0962 1.0962 1.0799 1.0799 0.0163 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019588 兴业弘远回报混合发起式C 1.0852 1.0852 1.0690 1.0690 0.0162 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021665 中银周期优选混合发起A 1.6647 1.6647 1.6403 1.6403 0.0244 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7692 1.7692 1.7433 1.7433 0.0259 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025964 广发创新成长混合A 0.9779 0.9779 0.9635 0.9635 0.0144 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025965 广发创新成长混合C 0.9741 0.9741 0.9598 0.9598 0.0143 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 570005 诺德成长 1.5690 3.5400 1.5460 3.5170 0.0230 1.49% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001351 诺安中证500指数增强A 1.1826 1.1826 1.1653 1.1653 0.0173 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001849 前海开源强势共识100强股票 1.5810 1.5810 1.5580 1.5580 0.0230 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004048 华夏新锦汇混合A 0.9071 1.1577 0.8939 1.1445 0.0132 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005608 华宝中证500增强C 1.4861 1.4861 1.4644 1.4644 0.0217 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007345 富国科技创新灵活配置混合 2.3448 2.3448 2.3106 2.3106 0.0342 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010289 景顺长城产业趋势混合A 0.8520 0.8520 0.8396 0.8396 0.0124 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010355 诺安中证500指数增强C 1.1551 1.1551 1.1383 1.1383 0.0168 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010438 嘉实竞争力优选混合C 0.6455 0.6455 0.6361 0.6361 0.0094 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010795 民生加银价值发现一年持有期混合A 0.6978 0.6978 0.6876 0.6876 0.0102 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011936 华夏阿尔法精选混合A 1.0433 1.0433 1.0281 1.0281 0.0152 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.8023 0.8023 0.7906 0.7906 0.0117 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.7820 0.7820 0.7706 0.7706 0.0114 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012500 博时汇荣回报混合A 1.4584 1.4584 1.4371 1.4371 0.0213 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013462 鹏扬成长先锋混合C 0.6223 0.6223 0.6132 0.6132 0.0091 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015320 长江新兴产业混合型发起式A 1.6028 1.6028 1.5794 1.5794 0.0234 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015321 长江新兴产业混合型发起式C 1.5746 1.5746 1.5516 1.5516 0.0230 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020151 中信保诚景气优选混合A 1.9395 1.9395 1.9112 1.9112 0.0283 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020152 中信保诚景气优选混合C 1.9098 1.9098 1.8820 1.8820 0.0278 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020567 泓德智选启航混合A 1.6432 1.6432 1.6193 1.6193 0.0239 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021021 南方有色金属ETF联接I 1.7321 1.8351 1.7069 1.8099 0.0252 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6647 1.6647 1.6404 1.6404 0.0243 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.6566 1.6566 1.6324 1.6324 0.0242 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021666 中银周期优选混合发起C 1.6504 1.6504 1.6263 1.6263 0.0241 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023193 景顺长城产业趋势混合C 0.8435 0.8435 0.8312 0.8312 0.0123 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025024 华商港股通价值回报混合 1.0587 1.0587 1.0433 1.0433 0.0154 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025278 长城积极增利债券D 1.3602 1.3602 1.3403 1.3403 0.0199 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200013 长城积极A 1.3601 1.8225 1.3402 1.8026 0.0199 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200113 长城积极C 1.5828 1.7732 1.5597 1.7501 0.0231 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530380 上证380 1.0929 1.0929 1.0767 1.0767 0.0162 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 562310 300成长 1.0341 1.0341 1.0188 1.0188 0.0153 1.48% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004049 华夏新锦汇混合C 0.9105 0.9605 0.8973 0.9473 0.0132 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004432 南方有色金属ETF联接A 1.7325 1.8355 1.7074 1.8104 0.0251 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004433 南方有色金属ETF联接C 1.6678 1.7708 1.6436 1.7466 0.0242 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007130 中庚小盘价值股票 2.9833 2.9833 2.9400 2.9400 0.0433 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008618 永赢医药健康A 1.2754 1.2754 1.2569 1.2569 0.0185 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008619 永赢医药健康C 1.2593 1.2593 1.2411 1.2411 0.0182 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010796 民生加银价值发现一年持有期混合C 0.6825 0.6825 0.6726 0.6726 0.0099 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010990 南方有色金属ETF联接E 1.7034 1.8064 1.6787 1.7817 0.0247 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011069 工银成长精选混合A 0.6619 0.6619 0.6523 0.6523 0.0096 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011930 华夏时代前沿一年持有混合A 1.1462 1.1462 1.1296 1.1296 0.0166 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011937 华夏阿尔法精选混合C 1.0068 1.0068 0.9922 0.9922 0.0146 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013681 华安品质甄选混合C 1.3694 1.3694 1.3496 1.3496 0.0198 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016599 富国睿利定期开放混合型发起式C 1.5190 1.5190 1.4970 1.4970 0.0220 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 017991 华泰柏瑞致远混合A 1.2304 1.2754 1.2126 1.2576 0.0178 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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