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太平恒利纯债 - 基金主页(代码:005872)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0415 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2057
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.1675亿
  • 最近资产：26.20亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：赵岩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% 0.03% 0.10% 0.40% 1.77% 3.37% 5.43% 20.87%
同类排名 2066/2488 1545/2522 1497/2515 1931/2504 1956/2453 1844/2168 1626/1723 -
太平恒利纯债(005872)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0417 0.02%
2026-09-17 1.0415 0.00%
2026-09-16 1.0415 0.01%
2026-09-15 1.0414 0.01%
2026-09-14 1.0413 0.02%
2026-09-11 1.0411 -0.01%
太平恒利纯债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 分红 每份派现金0.0150元
2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 分红 每份派现金0.0166元
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分红 每份派现金0.0480元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-14 分红 每份派现金0.0200元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 分红 每份派现金0.0479元
太平恒利纯债基金动态
太平恒利纯债(005872)基金档案
基金代码 005872 基金简称 太平恒利纯债 基金全称
发行日期 2018-05-13~2018-06-13 成立日期 2018-06-15 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵岩 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 26.20亿 最近份额 24.1675亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.8067 3.85%
太平科技先锋混合发起式C 1.7897 3.85%
太平行业优选A 1.1485 3.50%
太平行业优选C 1.1139 3.49%
太平中证1000指数增强A 1.8045 2.21%
太平中证1000指数增强C 1.7728 2.21%
太平改革红利精选 1.4771 1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式 0.8137 1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1520 1.74%
太平中证A500指数增强A 1.3533 1.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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