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华夏鼎智债券A - 基金主页(代码:004052)

今天最新净值 1.1124 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2598
  • 成立日期:2017-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:42.0269亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬 孙蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.62% -0.02% 0.23% 0.91% 2.88% 5.69% 9.42% 27.77%
同类排名 2268/2687 359/2711 2313/2722 2295/2657 1959/2346 1432/1999 1260/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 分红 每份派现金0.0300元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.0121元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 分红 每份派现金0.0096元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红 每份派现金0.0129元
2018-03-19 2018-03-19 2018-03-20 分红 每份派现金0.0107元
华夏鼎智债券A(004052)基金档案
基金代码 004052 基金简称 华夏鼎智债券A 基金全称
发行日期 2016-12-27~2017-01-17 成立日期 2017-01-20 基金类型
基金经理 刘明宇 吴彬 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 42.0269亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
云计算50 0.8409 4.81%
恒生互联 0.3587 4.67%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.5743 4.42%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.5698 4.42%
华夏高端制造混合A 1.1040 3.95%
大数据50 0.6900 3.74%
AI智能 0.9154 3.72%
华夏创新研选混合A 0.8470 3.70%
华夏创新研选混合C 0.8399 3.70%
5GETF 0.8989 3.61%