华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)
今天最新净值
1.1503
0.0002 0.02%
2025-12-19
- 累计净值：1.2977
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：42.0263亿
- 最近资产：48.04亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一季,华夏鼎智债券A(004052)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1506 |
1.2980 |
1.1503 |
1.2977 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1503 |
1.2977 |
1.1501 |
1.2975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1501 |
1.2975 |
1.1500 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1500 |
1.2974 |
1.1500 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1500 |
1.2974 |
1.1500 |
1.2974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1500 |
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1.1500 |
1.2974 |
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0.00% |
| 2025-12-11 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1500 |
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0.02% |
| 2025-12-10 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1498 |
1.2972 |
1.1496 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1496 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1494 |
1.2968 |
1.1494 |
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0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.1494 |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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-0.03% |
| 2025-12-03 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.2971 |
1.1497 |
1.2971 |
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0.00% |
| 2025-12-02 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.2971 |
1.1497 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.1494 |
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0.01% |
| 2025-11-27 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1494 |
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1.1495 |
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-0.01% |
| 2025-11-26 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.2972 |
1.1498 |
1.2972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1498 |
1.2972 |
1.1497 |
1.2971 |
0.0001 |
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| 2025-11-21 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1497 |
1.2971 |
1.1497 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.2971 |
1.1497 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.2971 |
1.1497 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.2971 |
1.1496 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1496 |
1.2970 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-14 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
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1.1494 |
1.2968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1494 |
1.2968 |
1.1494 |
1.2968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1494 |
1.2968 |
1.1492 |
1.2966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1492 |
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1.1491 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1491 |
1.2965 |
1.1491 |
1.2965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1491 |
1.2965 |
1.1492 |
1.2966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1492 |
1.2966 |
1.1494 |
1.2968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1494 |
1.2968 |
1.1493 |
1.2967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1493 |
1.2967 |
1.1493 |
1.2967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1493 |
1.2967 |
1.1491 |
1.2965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1491 |
1.2965 |
1.1489 |
1.2963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1489 |
1.2963 |
1.1486 |
1.2960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1486 |
1.2960 |
1.1484 |
1.2958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1484 |
1.2958 |
1.1481 |
1.2955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1481 |
1.2955 |
1.1478 |
1.2952 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1478 |
1.2952 |
1.1477 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1477 |
1.2951 |
1.1477 |
1.2951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1477 |
1.2951 |
1.1476 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1476 |
1.2950 |
1.1475 |
1.2949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1475 |
1.2949 |
1.1475 |
1.2949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1475 |
1.2949 |
1.1473 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1473 |
1.2947 |
1.1471 |
1.2945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1471 |
1.2945 |
1.1471 |
1.2945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1471 |
1.2945 |
1.1470 |
1.2944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1470 |
1.2944 |
1.1466 |
1.2940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1466 |
1.2940 |
1.1465 |
1.2939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1465 |
1.2939 |
1.1459 |
1.2933 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1459 |
1.2933 |
1.1457 |
1.2931 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1457 |
1.2931 |
1.1455 |
1.2929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1455 |
1.2929 |
1.1454 |
1.2928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1454 |
1.2928 |
1.1455 |
1.2929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1455 |
1.2929 |
1.1459 |
1.2933 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1459 |
1.2933 |
1.1461 |
1.2935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
004052 |
华夏鼎智债券A |
1.1461 |
1.2935 |
1.1460 |
1.2934 |
0.0001 |
0.01% |
