权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 每份派现金0.0300元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0121元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 每份派现金0.0096元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0129元 |
2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 每份派现金0.0107元 |
2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0058元 |
2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0083元 |
2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0105元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
ZZ2000 | 0.8786 | 6.67% |
华夏远见成长一年持有混合A | 0.6624 | 6.31% |
华夏远见成长一年持有混合C | 0.6552 | 6.31% |
华夏磐利一年定开混合C | 1.1750 | 5.92% |
华夏磐利一年定开混合A | 1.1926 | 5.91% |
华夏磐锐一年定开混合A | 0.9910 | 5.63% |