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华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)

今天最新净值 1.0732 -0.0016 -0.1500% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.1431
  • 成立日期:2017-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:42.0291亿
近一季华夏鼎智债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎智债券A(004052)基金累计收益率2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-09 004052 华夏鼎智债券A 1.0696 1.1395 1.0712 1.1411 -0.0016 -0.1500%
2020-07-08 004052 华夏鼎智债券A 1.0712 1.1411 1.0716 1.1415 -0.0004 -0.0400%
2020-07-07 004052 华夏鼎智债券A 1.0716 1.1415 1.0730 1.1429 -0.0014 -0.1300%
2020-07-06 004052 华夏鼎智债券A 1.0730 1.1429 1.0737 1.1436 -0.0007 -0.0700%
2020-07-03 004052 华夏鼎智债券A 1.0737 1.1436 1.0736 1.1435 0.0001 0.0100%
2020-07-02 004052 华夏鼎智债券A 1.0736 1.1435 1.0733 1.1432 0.0003 0.0300%
2020-07-01 004052 华夏鼎智债券A 1.0733 1.1432 1.0732 1.1431 0.0001 0.0100%
2020-06-30 004052 华夏鼎智债券A 1.0732 1.1431 1.0729 1.1428 0.0003 0.0300%
2020-06-29 004052 华夏鼎智债券A 1.0729 1.1428 1.0723 1.1422 0.0006 0.0600%
2020-06-24 004052 华夏鼎智债券A 1.0723 1.1422 1.0721 1.1420 0.0002 0.0200%
2020-06-23 004052 华夏鼎智债券A 1.0721 1.1420 1.0730 1.1429 -0.0009 -0.0800%
2020-06-22 004052 华夏鼎智债券A 1.0730 1.1429 1.0734 1.1433 -0.0004 -0.0400%
2020-06-19 004052 华夏鼎智债券A 1.0734 1.1433 1.0736 1.1435 -0.0002 -0.0200%
2020-06-18 004052 华夏鼎智债券A 1.0736 1.1435 1.0736 1.1435 0.0000 0.0000%
2020-06-17 004052 华夏鼎智债券A 1.0736 1.1435 1.0740 1.1439 -0.0004 -0.0400%
2020-06-16 004052 华夏鼎智债券A 1.0740 1.1439 1.0742 1.1441 -0.0002 -0.0200%
2020-06-15 004052 华夏鼎智债券A 1.0742 1.1441 1.0737 1.1436 0.0005 0.0500%
2020-06-12 004052 华夏鼎智债券A 1.0737 1.1436 1.0732 1.1431 0.0005 0.0500%
2020-06-11 004052 华夏鼎智债券A 1.0732 1.1431 1.0729 1.1428 0.0003 0.0300%
2020-06-10 004052 华夏鼎智债券A 1.0729 1.1428 1.0727 1.1426 0.0002 0.0200%
2020-06-09 004052 华夏鼎智债券A 1.0727 1.1426 1.0723 1.1422 0.0004 0.0400%
2020-06-08 004052 华夏鼎智债券A 1.0723 1.1422 1.0729 1.1428 -0.0006 -0.0600%
2020-06-05 004052 华夏鼎智债券A 1.0729 1.1428 1.0748 1.1447 -0.0019 -0.1800%
2020-06-04 004052 华夏鼎智债券A 1.0748 1.1447 1.0759 1.1458 -0.0011 -0.1000%
2020-06-03 004052 华夏鼎智债券A 1.0759 1.1458 1.0782 1.1481 -0.0023 -0.2100%
2020-06-02 004052 华夏鼎智债券A 1.0782 1.1481 1.0799 1.1498 -0.0017 -0.1600%
2020-06-01 004052 华夏鼎智债券A 1.0799 1.1498 1.0798 1.1497 0.0001 0.0100%
2020-05-29 004052 华夏鼎智债券A 1.0798 1.1497 1.0801 1.1500 -0.0003 -0.0300%
2020-05-28 004052 华夏鼎智债券A 1.0801 1.1500 1.0805 1.1504 -0.0004 -0.0400%
2020-05-27 004052 华夏鼎智债券A 1.0805 1.1504 1.0813 1.1512 -0.0008 -0.0700%
2020-05-26 004052 华夏鼎智债券A 1.0813 1.1512 1.0821 1.1520 -0.0008 -0.0700%
2020-05-25 004052 华夏鼎智债券A 1.0821 1.1520 1.0823 1.1522 -0.0002 -0.0200%
2020-05-22 004052 华夏鼎智债券A 1.0823 1.1522 1.0820 1.1519 0.0003 0.0300%
2020-05-21 004052 华夏鼎智债券A 1.0820 1.1519 1.0818 1.1517 0.0002 0.0200%
2020-05-20 004052 华夏鼎智债券A 1.0818 1.1517 1.0819 1.1518 -0.0001 -0.0100%
2020-05-19 004052 华夏鼎智债券A 1.0819 1.1518 1.0822 1.1521 -0.0003 -0.0300%
2020-05-18 004052 华夏鼎智债券A 1.0822 1.1521 1.0818 1.1517 0.0004 0.0400%
2020-05-15 004052 华夏鼎智债券A 1.0818 1.1517 1.0818 1.1517 0.0000 0.0000%
2020-05-14 004052 华夏鼎智债券A 1.0818 1.1517 1.0818 1.1517 0.0000 0.0000%
2020-05-13 004052 华夏鼎智债券A 1.0818 1.1517 1.0817 1.1516 0.0001 0.0100%
2020-05-12 004052 华夏鼎智债券A 1.0817 1.1516 1.0819 1.1518 -0.0002 -0.0200%
2020-05-11 004052 华夏鼎智债券A 1.0819 1.1518 1.0829 1.1528 -0.0010 -0.0900%
2020-05-08 004052 华夏鼎智债券A 1.0829 1.1528 1.0834 1.1533 -0.0005 -0.0500%
2020-05-07 004052 华夏鼎智债券A 1.0834 1.1533 1.0841 1.1540 -0.0007 -0.0600%
2020-05-06 004052 华夏鼎智债券A 1.0841 1.1540 1.0837 1.1536 0.0004 0.0400%
2020-04-30 004052 华夏鼎智债券A 1.0837 1.1536 1.0835 1.1534 0.0002 0.0200%
2020-04-29 004052 华夏鼎智债券A 1.0835 1.1534 1.0834 1.1533 0.0001 0.0100%
2020-04-28 004052 华夏鼎智债券A 1.0834 1.1533 1.0832 1.1531 0.0002 0.0200%
2020-04-27 004052 华夏鼎智债券A 1.0832 1.1531 1.0830 1.1529 0.0002 0.0200%
2020-04-24 004052 华夏鼎智债券A 1.0830 1.1529 1.0826 1.1525 0.0004 0.0400%
2020-04-23 004052 华夏鼎智债券A 1.0826 1.1525 1.0819 1.1518 0.0007 0.0600%
2020-04-22 004052 华夏鼎智债券A 1.0819 1.1518 1.0815 1.1514 0.0004 0.0400%
2020-04-21 004052 华夏鼎智债券A 1.0815 1.1514 1.0811 1.1510 0.0004 0.0400%
2020-04-20 004052 华夏鼎智债券A 1.0811 1.1510 1.0805 1.1504 0.0006 0.0600%
2020-04-17 004052 华夏鼎智债券A 1.0805 1.1504 1.0800 1.1499 0.0005 0.0500%
2020-04-16 004052 华夏鼎智债券A 1.0800 1.1499 1.0794 1.1493 0.0006 0.0600%
2020-04-15 004052 华夏鼎智债券A 1.0794 1.1493 1.0791 1.1490 0.0003 0.0300%
2020-04-14 004052 华夏鼎智债券A 1.0791 1.1490 1.0788 1.1487 0.0003 0.0300%
2020-04-13 004052 华夏鼎智债券A 1.0788 1.1487 1.0786 1.1485 0.0002 0.0200%
2020-04-10 004052 华夏鼎智债券A 1.0786 1.1485 1.0785 1.1484 0.0001 0.0100%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创蓝筹ETF联接A 1.7093 4.2300%
华夏创蓝筹ETF联接C 1.7023 4.2200%
华夏创成长ETF联接A 1.8007 4.1400%
华夏创成长ETF联接C 1.7934 4.1300%
华夏稳增 2.7250 4.0500%
华夏产业升级混合 1.7105 3.7400%
华夏创业板ETF联接A 1.8497 3.7100%
华夏创业板ETF联接C 1.8393 3.7000%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2910 3.6600%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2906 3.6500%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.4200 9.0300%
景顺泰恒回报C 1.4113 8.8600%
煤炭B级 0.7790 7.5967%
前海金银C 1.2560 7.0800%
前海金银A 1.2780 7.0400%
有色800B 1.1290 7.0142%
中信建投智信物联网A 2.1464 6.7700%
中信建投智信物联网C 2.2238 6.7700%
前海开源沪港深核心资源混合A 1.8850 6.2000%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.8760 6.1700%
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