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华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)

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今天最新净值 1.1664 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3138
  • 成立日期：2017-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.0263亿
  • 最近资产：47.33亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：武文琦
近一季华夏鼎智债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎智债券A(004052)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1665 1.3139 1.1664 1.3138 0.0001 0.01%
2026-09-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1664 1.3138 1.1663 1.3137 0.0001 0.01%
2026-09-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1663 1.3137 1.1662 1.3136 0.0001 0.01%
2026-09-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1662 1.3136 0.0000 0.00%
2026-09-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1662 1.3136 0.0000 0.00%
2026-09-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1662 1.3136 1.1661 1.3135 0.0001 0.01%
2026-09-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1661 1.3135 1.1661 1.3135 0.0000 0.00%
2026-09-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1661 1.3135 1.1659 1.3133 0.0002 0.02%
2026-09-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1659 1.3133 1.1658 1.3132 0.0001 0.01%
2026-09-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1658 1.3132 1.1657 1.3131 0.0001 0.01%
2026-09-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1657 1.3131 1.1657 1.3131 0.0000 0.00%
2026-09-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1657 1.3131 1.1655 1.3129 0.0002 0.02%
2026-08-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1654 1.3128 0.0001 0.01%
2026-08-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1654 1.3128 1.1655 1.3129 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1656 1.3130 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1656 1.3130 1.1655 1.3129 0.0001 0.01%
2026-08-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1655 1.3129 0.0000 0.00%
2026-08-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1655 1.3129 1.1653 1.3127 0.0002 0.02%
2026-08-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1653 1.3127 0.0000 0.00%
2026-08-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1654 1.3128 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 004052 华夏鼎智债券A 1.1654 1.3128 1.1653 1.3127 0.0001 0.01%
2026-08-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1653 1.3127 1.1650 1.3124 0.0003 0.03%
2026-08-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1650 1.3124 1.1649 1.3123 0.0001 0.01%
2026-08-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1649 1.3123 1.1648 1.3122 0.0001 0.01%
2026-08-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1648 1.3122 1.1647 1.3121 0.0001 0.01%
2026-08-12 004052 华夏鼎智债券A 1.1647 1.3121 1.1647 1.3121 0.0000 0.00%
2026-08-11 004052 华夏鼎智债券A 1.1647 1.3121 1.1646 1.3120 0.0001 0.01%
2026-08-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1646 1.3120 1.1644 1.3118 0.0002 0.02%
2026-08-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1644 1.3118 1.1644 1.3118 0.0000 0.00%
2026-08-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1644 1.3118 1.1643 1.3117 0.0001 0.01%
2026-08-05 004052 华夏鼎智债券A 1.1643 1.3117 1.1643 1.3117 0.0000 0.00%
2026-08-04 004052 华夏鼎智债券A 1.1643 1.3117 1.1642 1.3116 0.0001 0.01%
2026-08-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1642 1.3116 1.1641 1.3115 0.0001 0.01%
2026-07-31 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1640 1.3114 0.0001 0.01%
2026-07-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1641 1.3115 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1641 1.3115 0.0000 0.00%
2026-07-28 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1641 1.3115 0.0000 0.00%
2026-07-27 004052 华夏鼎智债券A 1.1641 1.3115 1.1640 1.3114 0.0001 0.01%
2026-07-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1640 1.3114 0.0000 0.00%
2026-07-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1640 1.3114 0.0000 0.00%
2026-07-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1640 1.3114 1.1638 1.3112 0.0002 0.02%
2026-07-21 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1638 1.3112 0.0000 0.00%
2026-07-20 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1638 1.3112 0.0000 0.00%
2026-07-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1638 1.3112 1.1637 1.3111 0.0001 0.01%
2026-07-16 004052 华夏鼎智债券A 1.1637 1.3111 1.1637 1.3111 0.0000 0.00%
2026-07-15 004052 华夏鼎智债券A 1.1637 1.3111 1.1636 1.3110 0.0001 0.01%
2026-07-14 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1636 1.3110 0.0000 0.00%
2026-07-13 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1636 1.3110 0.0000 0.00%
2026-07-10 004052 华夏鼎智债券A 1.1636 1.3110 1.1635 1.3109 0.0001 0.01%
2026-07-09 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1635 1.3109 0.0000 0.00%
2026-07-08 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1635 1.3109 0.0000 0.00%
2026-07-07 004052 华夏鼎智债券A 1.1635 1.3109 1.1634 1.3108 0.0001 0.01%
2026-07-06 004052 华夏鼎智债券A 1.1634 1.3108 1.1632 1.3106 0.0002 0.02%
2026-07-03 004052 华夏鼎智债券A 1.1632 1.3106 1.1631 1.3105 0.0001 0.01%
2026-07-02 004052 华夏鼎智债券A 1.1631 1.3105 1.1630 1.3104 0.0001 0.01%
2026-07-01 004052 华夏鼎智债券A 1.1630 1.3104 1.1633 1.3107 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 004052 华夏鼎智债券A 1.1633 1.3107 1.1633 1.3107 0.0000 0.00%
2026-06-29 004052 华夏鼎智债券A 1.1633 1.3107 1.1629 1.3103 0.0004 0.03%
2026-06-26 004052 华夏鼎智债券A 1.1629 1.3103 1.1628 1.3102 0.0001 0.01%
2026-06-25 004052 华夏鼎智债券A 1.1628 1.3102 1.1625 1.3099 0.0003 0.03%
2026-06-24 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1625 1.3099 0.0000 0.00%
2026-06-23 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1626 1.3100 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 004052 华夏鼎智债券A 1.1626 1.3100 1.1625 1.3099 0.0001 0.01%
2026-06-18 004052 华夏鼎智债券A 1.1625 1.3099 1.1623 1.3097 0.0002 0.02%
2026-06-17 004052 华夏鼎智债券A 1.1623 1.3097 1.1620 1.3094 0.0003 0.03%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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