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华夏鼎智债券A基金净值查询(004052)

今天最新净值 1.0453 0.0002 0.0200% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1031
  • 成立日期:2017-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:42.0213亿
近一季华夏鼎智债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎智债券A(004052)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 004052 华夏鼎智债券A 1.0509 1.1208 1.0507 1.1206 0.0002 0.0200%
2019-12-12 004052 华夏鼎智债券A 1.0507 1.1206 1.0505 1.1204 0.0002 0.0200%
2019-12-11 004052 华夏鼎智债券A 1.0505 1.1204 1.0503 1.1202 0.0002 0.0200%
2019-12-10 004052 华夏鼎智债券A 1.0503 1.1202 1.0503 1.1202 0.0000 0.0000%
2019-12-09 004052 华夏鼎智债券A 1.0503 1.1202 1.0501 1.1200 0.0002 0.0200%
2019-12-06 004052 华夏鼎智债券A 1.0501 1.1200 1.0500 1.1199 0.0001 0.0100%
2019-12-05 004052 华夏鼎智债券A 1.0500 1.1199 1.0497 1.1196 0.0003 0.0300%
2019-12-04 004052 华夏鼎智债券A 1.0497 1.1196 1.0495 1.1194 0.0002 0.0200%
2019-12-03 004052 华夏鼎智债券A 1.0495 1.1194 1.0494 1.1193 0.0001 0.0100%
2019-12-02 004052 华夏鼎智债券A 1.0494 1.1193 1.0491 1.1190 0.0003 0.0300%
2019-11-29 004052 华夏鼎智债券A 1.0491 1.1190 1.0489 1.1188 0.0002 0.0200%
2019-11-28 004052 华夏鼎智债券A 1.0489 1.1188 1.0487 1.1186 0.0002 0.0200%
2019-11-27 004052 华夏鼎智债券A 1.0487 1.1186 1.0486 1.1185 0.0001 0.0100%
2019-11-26 004052 华夏鼎智债券A 1.0486 1.1185 1.0484 1.1183 0.0002 0.0200%
2019-11-25 004052 华夏鼎智债券A 1.0484 1.1183 1.0481 1.1180 0.0003 0.0300%
2019-11-22 004052 华夏鼎智债券A 1.0481 1.1180 1.0479 1.1178 0.0002 0.0200%
2019-11-21 004052 华夏鼎智债券A 1.0479 1.1178 1.0475 1.1174 0.0004 0.0400%
2019-11-20 004052 华夏鼎智债券A 1.0475 1.1174 1.0470 1.1169 0.0005 0.0500%
2019-11-19 004052 华夏鼎智债券A 1.0470 1.1169 1.0465 1.1164 0.0005 0.0500%
2019-11-18 004052 华夏鼎智债券A 1.0465 1.1164 1.0460 1.1159 0.0005 0.0500%
2019-11-15 004052 华夏鼎智债券A 1.0460 1.1159 1.0458 1.1157 0.0002 0.0200%
2019-11-14 004052 华夏鼎智债券A 1.0458 1.1157 1.0456 1.1155 0.0002 0.0200%
2019-11-13 004052 华夏鼎智债券A 1.0456 1.1155 1.0455 1.1154 0.0001 0.0100%
2019-11-12 004052 华夏鼎智债券A 1.0455 1.1154 1.0453 1.1152 0.0002 0.0200%
2019-11-11 004052 华夏鼎智债券A 1.0453 1.1152 1.0450 1.1149 0.0003 0.0300%
2019-11-08 004052 华夏鼎智债券A 1.0450 1.1149 1.0447 1.1146 0.0003 0.0300%
2019-11-07 004052 华夏鼎智债券A 1.0447 1.1146 1.0443 1.1142 0.0004 0.0400%
2019-11-06 004052 华夏鼎智债券A 1.0443 1.1142 1.0441 1.1140 0.0002 0.0200%
2019-11-05 004052 华夏鼎智债券A 1.0441 1.1140 1.0440 1.1139 0.0001 0.0100%
2019-11-04 004052 华夏鼎智债券A 1.0440 1.1139 1.0438 1.1137 0.0002 0.0200%
2019-11-01 004052 华夏鼎智债券A 1.0438 1.1137 1.0436 1.1135 0.0002 0.0200%
2019-10-31 004052 华夏鼎智债券A 1.0436 1.1135 1.0440 1.1139 -0.0004 -0.0400%
2019-10-30 004052 华夏鼎智债券A 1.0440 1.1139 1.0448 1.1147 -0.0008 -0.0800%
2019-10-29 004052 华夏鼎智债券A 1.0448 1.1147 1.0451 1.1150 -0.0003 -0.0300%
2019-10-28 004052 华夏鼎智债券A 1.0451 1.1150 1.0451 1.1150 0.0000 0.0000%
2019-10-25 004052 华夏鼎智债券A 1.0451 1.1150 1.0452 1.1151 -0.0001 -0.0100%
2019-10-24 004052 华夏鼎智债券A 1.0452 1.1151 1.0453 1.1152 -0.0001 -0.0100%
2019-10-23 004052 华夏鼎智债券A 1.0453 1.1152 1.0454 1.1153 -0.0001 -0.0100%
2019-10-22 004052 华夏鼎智债券A 1.0454 1.1153 1.0455 1.1154 -0.0001 -0.0100%
2019-10-21 004052 华夏鼎智债券A 1.0455 1.1154 1.0453 1.1152 0.0002 0.0200%
2019-10-18 004052 华夏鼎智债券A 1.0453 1.1152 1.0453 1.1152 0.0000 0.0000%
2019-10-17 004052 华夏鼎智债券A 1.0453 1.1152 1.0455 1.1154 -0.0002 -0.0200%
2019-10-16 004052 华夏鼎智债券A 1.0455 1.1154 1.0453 1.1152 0.0002 0.0200%
2019-10-15 004052 华夏鼎智债券A 1.0453 1.1152 1.0452 1.1151 0.0001 0.0100%
2019-10-14 004052 华夏鼎智债券A 1.0452 1.1151 1.0451 1.1150 0.0001 0.0100%
2019-10-11 004052 华夏鼎智债券A 1.0451 1.1150 1.0450 1.1149 0.0001 0.0100%
2019-10-10 004052 华夏鼎智债券A 1.0450 1.1149 1.0449 1.1148 0.0000 0.0000%
2019-10-09 004052 华夏鼎智债券A 1.0449 1.1148 1.0448 1.1147 0.0001 0.0100%
2019-10-08 004052 华夏鼎智债券A 1.0448 1.1147 1.0441 1.1140 0.0007 0.0700%
2019-09-30 004052 华夏鼎智债券A 1.0441 1.1140 1.0439 1.1138 0.0002 0.0200%
2019-09-27 004052 华夏鼎智债券A 1.0439 1.1138 1.0439 1.1138 0.0000 0.0000%
2019-09-26 004052 华夏鼎智债券A 1.0439 1.1138 1.0555 1.1133 0.0005 0.0500%
2019-09-25 004052 华夏鼎智债券A 1.0555 1.1133 1.0556 1.1134 -0.0001 -0.0100%
2019-09-24 004052 华夏鼎智债券A 1.0556 1.1134 1.0555 1.1133 0.0001 0.0100%
2019-09-23 004052 华夏鼎智债券A 1.0555 1.1133 1.0550 1.1128 0.0005 0.0500%
2019-09-20 004052 华夏鼎智债券A 1.0550 1.1128 1.0550 1.1128 0.0000 0.0000%
2019-09-19 004052 华夏鼎智债券A 1.0550 1.1128 1.0550 1.1128 0.0000 0.0000%
2019-09-18 004052 华夏鼎智债券A 1.0550 1.1128 1.0548 1.1126 0.0002 0.0200%
2019-09-17 004052 华夏鼎智债券A 1.0548 1.1126 1.0547 1.1125 0.0001 0.0100%
2019-09-16 004052 华夏鼎智债券A 1.0547 1.1125 1.0543 1.1121 0.0004 0.0400%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
恒生通 2.5407 2.2785%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
华夏恒生通联接A 1.2378 2.2300%
50AH 1.3250 1.8400%
金融行业 1.9999 1.7968%
50ETF 3.0330 1.4381%
华夏上证50联接A 1.0220 1.3900%
华夏蓝筹 1.6110 1.2600%
华夏潜龙精选股票 1.3389 1.1900%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.7728 4.5313%
银行B份 0.7970 4.4561%
券商B 0.6830 4.2748%
证券股B 0.8508 3.9716%
金融地B 0.7370 3.9492%
银行业B 1.0092 3.8165%
证券B基 0.8750 3.7960%
银行B类 1.1125 3.7199%
上投中国生物医药混合 1.3017 3.5149%
证券B 1.0409 3.5103%
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