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鹏华丰泽债券 - 基金主页(代码:160618)

今天最新净值 1.5389 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5383 -0.0007 -0.0483%
  • 累计净值:1.9039
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.984亿份
  • 最近份额:6.5338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松 邓明明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.06% 0.39% 1.33% 4.33% 6.70% 11.64% 104.32%
同类排名 1785/3093 979/3177 1470/3140 1679/3059 900/2721 1173/2345 790/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-08 份额折算 每份份额折算1.335份
鹏华丰泽债券基金动态
鹏华丰泽债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 222.0900 4.24% -0.75%
鹏华丰泽债券(160618)基金档案
基金代码 160618 基金简称 鹏华丰泽 基金全称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-11-02 成立日期 2011-12-08 基金类型
基金经理 祝松 邓明明 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 6.5338亿 成立份额 28.984亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%