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鹏华丰泽债券(LOF)C(鹏华丰泽) - 基金主页(代码:160618)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.6322 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6176 -0.0002 -0.0151% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9972
  • 成立日期：2011-12-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：28.984亿份
  • 最近份额：32.9112亿
  • 最近资产：26.26亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：祝松 张静娴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.88% 0.02% -0.06% 0.18% 2.28% 5.32% 8.81% 116.24%
同类排名 333/835 579/849 462/853 456/851 376/806 376/690 378/600 -
鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.6329 0.04%
2026-09-17 1.6322 0.01%
2026-09-16 1.6321 0.02%
2026-09-15 1.6318 -0.01%
2026-09-14 1.6319 0.03%
2026-09-11 1.6314 -0.02%
鹏华丰泽债券(LOF)C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-08 份额折算 每份份额折算1.335份
鹏华丰泽债券(LOF)C基金动态
鹏华丰泽债券(LOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 222.0900 4.24% 2.42%
鹏华丰泽债券(LOF)C(160618)基金档案
基金代码 160618 基金简称 鹏华丰泽债券(LOF)C 基金全称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-11-02 成立日期 2011-12-08 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 祝松 张静娴 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 鹏华基金
最近资产 26.26亿元 最近份额 32.9112亿 成立份额 28.984亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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