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鹏华丰泽债券(LOF)基金净值查询(160618)

今天最新净值 1.3066 0.0000 0.0000% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3380 0.0001 0.0047% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.6716
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:28.984亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.4775亿
近一季鹏华丰泽债券(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华丰泽债券(LOF)(160618)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3379 1.7029 1.3379 1.7029 0.0000 0.0000%
2020-01-22 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3379 1.7029 1.3376 1.7026 0.0003 0.0200%
2020-01-21 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3376 1.7026 1.3374 1.7024 0.0002 0.0200%
2020-01-20 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3374 1.7024 1.3370 1.7020 0.0004 0.0300%
2020-01-17 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3370 1.7020 1.3366 1.7016 0.0004 0.0300%
2020-01-16 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3366 1.7016 1.3367 1.7017 -0.0001 -0.0100%
2020-01-15 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3367 1.7017 1.3367 1.7017 0.0000 0.0000%
2020-01-14 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3367 1.7017 1.3367 1.7017 0.0000 0.0000%
2020-01-13 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3367 1.7017 1.3359 1.7009 0.0008 0.0600%
2020-01-10 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3359 1.7009 1.3354 1.7004 0.0005 0.0400%
2020-01-09 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3354 1.7004 1.3349 1.6999 0.0005 0.0400%
2020-01-08 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3349 1.6999 1.3346 1.6996 0.0003 0.0200%
2020-01-07 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3346 1.6996 1.3342 1.6992 0.0004 0.0300%
2020-01-06 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3342 1.6992 1.3337 1.6987 0.0005 0.0400%
2020-01-03 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3337 1.6987 1.3330 1.6980 0.0007 0.0500%
2020-01-02 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3330 1.6980 1.3324 1.6974 0.0006 0.0500%
2019-12-31 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3324 1.6974 1.3322 1.6972 0.0002 0.0200%
2019-12-30 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3322 1.6972 1.3317 1.6967 0.0005 0.0400%
2019-12-27 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3317 1.6967 1.3312 1.6962 0.0005 0.0400%
2019-12-26 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3312 1.6962 1.3308 1.6958 0.0004 0.0300%
2019-12-25 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3308 1.6958 1.3303 1.6953 0.0005 0.0400%
2019-12-24 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3303 1.6953 1.3300 1.6950 0.0003 0.0200%
2019-12-23 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3300 1.6950 1.3296 1.6946 0.0004 0.0300%
2019-12-20 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3296 1.6946 1.3295 1.6945 0.0001 0.0100%
2019-12-19 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3295 1.6945 1.3293 1.6943 0.0002 0.0200%
2019-12-18 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3293 1.6943 1.3291 1.6941 0.0002 0.0200%
2019-12-17 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3291 1.6941 1.3289 1.6939 0.0002 0.0200%
2019-12-16 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3289 1.6939 1.3287 1.6937 0.0002 0.0200%
2019-12-13 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3287 1.6937 1.3287 1.6937 0.0000 0.0000%
2019-12-12 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3287 1.6937 1.3284 1.6934 0.0003 0.0200%
2019-12-11 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3284 1.6934 1.3282 1.6932 0.0002 0.0200%
2019-12-10 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3282 1.6932 1.3281 1.6931 0.0001 0.0100%
2019-12-09 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3281 1.6931 1.3278 1.6928 0.0003 0.0200%
2019-12-06 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3278 1.6928 1.3276 1.6926 0.0002 0.0200%
2019-12-05 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3276 1.6926 1.3274 1.6924 0.0002 0.0200%
2019-12-04 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3274 1.6924 1.3273 1.6923 0.0001 0.0100%
2019-12-03 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3273 1.6923 1.3273 1.6923 0.0000 0.0000%
2019-12-02 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3273 1.6923 1.3271 1.6921 0.0002 0.0200%
2019-11-29 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3271 1.6921 1.3269 1.6919 0.0002 0.0200%
2019-11-28 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3269 1.6919 1.3265 1.6915 0.0000 0.0000%
2019-11-27 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3265 1.6915 1.3262 1.6912 0.0003 0.0200%
2019-11-26 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3262 1.6912 1.3262 1.6912 0.0000 0.0000%
2019-11-25 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3262 1.6912 1.3258 1.6908 0.0004 0.0300%
2019-11-22 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3258 1.6908 1.3256 1.6906 0.0002 0.0200%
2019-11-21 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3256 1.6906 1.3248 1.6898 0.0008 0.0600%
2019-11-20 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3248 1.6898 1.3245 1.6895 0.0003 0.0200%
2019-11-19 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3245 1.6895 1.3239 1.6889 0.0006 0.0500%
2019-11-18 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3239 1.6889 1.3232 1.6882 0.0007 0.0500%
2019-11-15 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3232 1.6882 1.3229 1.6879 0.0003 0.0200%
2019-11-14 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3229 1.6879 1.3227 1.6877 0.0002 0.0200%
2019-11-13 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3227 1.6877 1.3225 1.6875 0.0002 0.0200%
2019-11-12 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3225 1.6875 1.3219 1.6869 0.0006 0.0500%
2019-11-11 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3219 1.6869 1.3214 1.6864 0.0005 0.0400%
2019-11-08 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3214 1.6864 1.3211 1.6861 0.0003 0.0200%
2019-11-07 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3211 1.6861 1.3207 1.6857 0.0004 0.0300%
2019-11-06 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3207 1.6857 1.3200 1.6850 0.0007 0.0500%
2019-11-05 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3200 1.6850 1.3202 1.6852 -0.0002 -0.0200%
2019-11-04 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3202 1.6852 1.3198 1.6848 0.0004 0.0300%
2019-11-01 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3198 1.6848 1.3199 1.6849 -0.0001 -0.0100%
2019-10-31 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3199 1.6849 1.3208 1.6858 -0.0009 -0.0700%
2019-10-30 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3208 1.6858 1.3216 1.6866 -0.0008 -0.0600%
2019-10-29 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3216 1.6866 1.3222 1.6872 -0.0006 -0.0500%
2019-10-28 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3222 1.6872 1.3223 1.6873 -0.0001 -0.0100%
2019-10-25 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3223 1.6873 1.3224 1.6874 -0.0001 -0.0100%
2019-10-24 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3224 1.6874 1.3227 1.6877 -0.0003 -0.0200%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联网QD 1.0020 2.0367%
鹏华全球中短债债A类人民币 0.9939 0.5972%
鹏华9-10年利率发起式债券 1.0391 0.3600%
鹏华全球 1.1909 0.3286%
丰鑫债券 1.0192 0.0800%
鹏华丰康债券 1.0823 0.0800%
鹏华丰华债券 1.1548 0.0700%
鹏华丰润 1.1095 0.0500%
5年地债 102.2780 0.0411%
鹏华丰玉债券 1.0374 0.0400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时天颐C 1.3990 0.2900%
诺安聚利债A 1.2110 0.2500%
诺安聚利债C 1.1890 0.2500%
博时天颐A 1.4460 0.2100%
中银信用 1.0610 0.1900%
天弘发起A 1.1080 0.1800%
元盛债券 1.0900 0.1800%
广发纯债C 1.1850 0.1700%
南方润元A 1.3330 0.1500%
天弘同利 1.0726 0.1200%
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