基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银裕利纯债债券C - 基金主页(代码:519787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2669 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2669
成立日期：2016-11-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7633亿
最近资产：36.71亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清唐赟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.02%	-0.57%	-0.32%	1.02%	2.54%	4.46%	26.47%
同类排名	2434/2488	1935/2522	2512/2515	2499/2504	2361/2453	2042/2168	1670/1723	-

交银裕利纯债债券C(519787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2668	-0.01%
2026-09-17	1.2669	0.00%
2026-09-16	1.2669	0.01%
2026-09-15	1.2668	0.00%
2026-09-14	1.2668	0.00%
2026-09-11	1.2668	0.01%

交银裕利纯债债券C基金动态

交银裕利纯债债券C 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B

交银裕利纯债债券C(519787)基金档案

基金代码	519787	基金简称	交银裕利纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-11-15~2016-11-16	成立日期	2016-11-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	连端清唐赟	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	36.71亿	最近份额	29.7633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%