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华安鼎益债券A基金净值查询(005709)

今天最新净值 1.1119 0.0001 0.0100% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2231
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.6572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙
近一季华安鼎益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安鼎益债券A(005709)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 005709 华安鼎益债券A 1.1123 1.2235 1.1119 1.2231 0.0004 0.04%
2024-03-15 005709 华安鼎益债券A 1.1119 1.2231 1.1118 1.2230 0.0001 0.01%
2024-03-14 005709 华安鼎益债券A 1.1118 1.2230 1.1121 1.2233 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 005709 华安鼎益债券A 1.1121 1.2233 1.1123 1.2235 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 005709 华安鼎益债券A 1.1123 1.2235 1.1126 1.2238 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 005709 华安鼎益债券A 1.1126 1.2238 1.1125 1.2237 0.0001 0.01%
2024-03-08 005709 华安鼎益债券A 1.1125 1.2237 1.1124 1.2236 0.0001 0.01%
2024-03-07 005709 华安鼎益债券A 1.1124 1.2236 1.1123 1.2235 0.0001 0.01%
2024-03-06 005709 华安鼎益债券A 1.1123 1.2235 1.1121 1.2233 0.0002 0.02%
2024-03-05 005709 华安鼎益债券A 1.1121 1.2233 1.1120 1.2232 0.0001 0.01%
2024-03-04 005709 华安鼎益债券A 1.1120 1.2232 1.1118 1.2230 0.0002 0.02%
2024-03-01 005709 华安鼎益债券A 1.1118 1.2230 1.1120 1.2232 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 005709 华安鼎益债券A 1.1120 1.2232 1.1117 1.2229 0.0003 0.03%
2024-02-28 005709 华安鼎益债券A 1.1117 1.2229 1.1115 1.2227 0.0002 0.02%
2024-02-27 005709 华安鼎益债券A 1.1115 1.2227 1.1113 1.2225 0.0002 0.02%
2024-02-26 005709 华安鼎益债券A 1.1113 1.2225 1.1108 1.2220 0.0005 0.05%
2024-02-23 005709 华安鼎益债券A 1.1108 1.2220 1.1105 1.2217 0.0003 0.03%
2024-02-22 005709 华安鼎益债券A 1.1105 1.2217 1.1101 1.2213 0.0004 0.04%
2024-02-21 005709 华安鼎益债券A 1.1101 1.2213 1.1099 1.2211 0.0002 0.02%
2024-02-20 005709 华安鼎益债券A 1.1099 1.2211 1.1095 1.2207 0.0004 0.04%
2024-02-19 005709 华安鼎益债券A 1.1095 1.2207 1.1088 1.2200 0.0007 0.06%
2024-02-08 005709 华安鼎益债券A 1.1088 1.2200 1.1087 1.2199 0.0001 0.01%
2024-02-07 005709 华安鼎益债券A 1.1087 1.2199 1.1084 1.2196 0.0003 0.03%
2024-02-06 005709 华安鼎益债券A 1.1084 1.2196 1.1086 1.2198 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 005709 华安鼎益债券A 1.1086 1.2198 1.1080 1.2192 0.0006 0.05%
2024-02-02 005709 华安鼎益债券A 1.1080 1.2192 1.1078 1.2190 0.0002 0.02%
2024-02-01 005709 华安鼎益债券A 1.1078 1.2190 1.1075 1.2187 0.0003 0.03%
2024-01-31 005709 华安鼎益债券A 1.1075 1.2187 1.1069 1.2181 0.0006 0.05%
2024-01-30 005709 华安鼎益债券A 1.1069 1.2181 1.1064 1.2176 0.0005 0.05%
2024-01-29 005709 华安鼎益债券A 1.1064 1.2176 1.1060 1.2172 0.0004 0.04%
2024-01-26 005709 华安鼎益债券A 1.1060 1.2172 1.1059 1.2171 0.0001 0.01%
2024-01-25 005709 华安鼎益债券A 1.1059 1.2171 1.1056 1.2168 0.0003 0.03%
2024-01-24 005709 华安鼎益债券A 1.1056 1.2168 1.1055 1.2167 0.0001 0.01%
2024-01-23 005709 华安鼎益债券A 1.1055 1.2167 1.1054 1.2166 0.0001 0.01%
2024-01-22 005709 华安鼎益债券A 1.1054 1.2166 1.1048 1.2160 0.0006 0.05%
2024-01-19 005709 华安鼎益债券A 1.1048 1.2160 1.1043 1.2155 0.0005 0.05%
2024-01-18 005709 华安鼎益债券A 1.1043 1.2155 1.1041 1.2153 0.0002 0.02%
2024-01-17 005709 华安鼎益债券A 1.1041 1.2153 1.1039 1.2151 0.0002 0.02%
2024-01-16 005709 华安鼎益债券A 1.1039 1.2151 1.1039 1.2151 0.0000 0.00%
2024-01-15 005709 华安鼎益债券A 1.1039 1.2151 1.1035 1.2147 0.0004 0.04%
2024-01-12 005709 华安鼎益债券A 1.1035 1.2147 1.1035 1.2147 0.0000 0.00%
2024-01-11 005709 华安鼎益债券A 1.1035 1.2147 1.1035 1.2147 0.0000 0.00%
2024-01-10 005709 华安鼎益债券A 1.1035 1.2147 1.1035 1.2147 0.0000 0.00%
2024-01-09 005709 华安鼎益债券A 1.1035 1.2147 1.1031 1.2143 0.0004 0.04%
2024-01-08 005709 华安鼎益债券A 1.1031 1.2143 1.1028 1.2140 0.0003 0.03%
2024-01-05 005709 华安鼎益债券A 1.1028 1.2140 1.1024 1.2136 0.0004 0.04%
2024-01-04 005709 华安鼎益债券A 1.1024 1.2136 1.1022 1.2134 0.0002 0.02%
2024-01-03 005709 华安鼎益债券A 1.1022 1.2134 1.1023 1.2135 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 005709 华安鼎益债券A 1.1023 1.2135 1.1020 1.2132 0.0003 0.03%
2023-12-29 005709 华安鼎益债券A 1.1020 1.2132 1.1014 1.2126 0.0006 0.05%
2023-12-28 005709 华安鼎益债券A 1.1014 1.2126 1.1009 1.2121 0.0005 0.05%
2023-12-27 005709 华安鼎益债券A 1.1009 1.2121 1.1003 1.2115 0.0006 0.05%
2023-12-26 005709 华安鼎益债券A 1.1003 1.2115 1.1000 1.2112 0.0003 0.03%
2023-12-25 005709 华安鼎益债券A 1.1000 1.2112 1.0997 1.2109 0.0003 0.03%
2023-12-22 005709 华安鼎益债券A 1.0997 1.2109 1.0993 1.2105 0.0004 0.04%
2023-12-21 005709 华安鼎益债券A 1.0993 1.2105 1.0991 1.2103 0.0002 0.02%
2023-12-20 005709 华安鼎益债券A 1.0991 1.2103 1.0990 1.2102 0.0001 0.01%
2023-12-19 005709 华安鼎益债券A 1.0990 1.2102 1.0989 1.2101 0.0001 0.01%