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华安鼎益债券A - 基金主页(代码:005709)

今天最新净值 1.1119 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2231
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.6572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.05% 0.28% 1.24% 3.65% 6.43% 10.80% 23.63%
同类排名 1785/3093 890/3177 2398/3140 1916/3059 1692/2721 1334/2345 1122/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-29 分红 每份派现金0.0150元
2020-08-19 2020-08-19 2020-08-20 分红 每份派现金0.0652元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 分红 每份派现金0.0200元
华安鼎益债券A(005709)基金档案
基金代码 005709 基金简称 华安鼎益债券A 基金全称
发行日期 2018-10-29~2018-10-30 成立日期 2018-11-02 基金类型
基金经理 郑如熙 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 49.6572亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率