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华安鼎益债券A - 基金主页(代码:005709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1484 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2926
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9908亿
最近资产：27.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	0.03%	0.21%	0.59%	2.07%	4.45%	8.28%	29.68%
同类排名	1692/2488	1120/2520	396/2515	1192/2504	1679/2453	1103/2168	1053/1723	-

华安鼎益债券A(005709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1486	0.02%
2026-09-16	1.1484	0.02%
2026-09-15	1.1482	0.02%
2026-09-14	1.1480	0.01%
2026-09-11	1.1479	0.00%
2026-09-10	1.1479	-0.01%

华安鼎益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0230元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0150元
2020-08-19	2020-08-19	2020-08-20	分红	每份派现金0.0652元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	分红	每份派现金0.0200元

华安鼎益债券A(005709)基金档案

基金代码	005709	基金简称	华安鼎益债券A	基金全称
发行日期	2018-10-29~2018-10-30	成立日期	2018-11-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑如熙	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	27.10亿	最近份额	23.9908亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%