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华安鼎益债券A(005709)基金分红送配

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今天最新净值 1.1484 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2926
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9908亿
最近资产：27.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	每份派现金0.0230元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	每份派现金0.0100元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	每份派现金0.0150元
2020-08-19	2020-08-19	2020-08-20	每份派现金0.0652元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	每份派现金0.0200元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%