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融通通源短融债券 - 基金主页(代码:000394)

今天最新净值 1.1500 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1518 0.0012 0.1012%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.47% -0.03% 0.14% 0.59% 2.05% 4.08% 7.23% 40.08%
同类排名 774/828 429/837 810/836 797/824 701/739 464/509 287/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-29 分红 每份派现金0.0200元
2018-12-21 2018-12-21 2018-12-25 分红 每份派现金0.0470元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.0100元
2018-06-04 2018-06-04 2018-06-06 分红 每份派现金0.0500元
2014-10-30 份额折算 每份份额折算1.08071份
融通通源短融债券基金动态
融通通源短融债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600594 益佰制药 101.1300 6.92% 1.06%
600812 华北制药 404.9800 4.54% 0.64%
600028 中国石化 400.0000 3.87% 2.73%
600582 天地科技 145.0000 2.96% 3.53%
600587 新华医疗 39.0000 2.66% 0.40%
600060 海信视像 100.0000 2.12% 1.14%
600577 精达股份 159.9900 1.92% 0.78%
002657 中科金财 21.9900 1.74% -2.81%
603366 日出东方 57.9900 1.71% 2.33%
000996 *ST中期 10.0000 0.32% -4.91%
融通通源短融债券(000394)基金档案
基金代码 000394 基金简称 融通通源短融 基金全称 融通通源短融债券型证券投资基金
发行日期 2013-11-25 成立日期 2013-12-31 基金类型
基金经理 张一格 赵小强 朱浩然 时慕蓉 陈亮 基金托管人 农业银行 基金公司 融通基金
最近资产 最近份额 1.5405亿 成立份额 5.059亿份
管理费率 0.40% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%