融通通源短融债券A(融通通源短融)基金净值查询(000394)
今天最新净值
1.1881
0.0001 0.01%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1870
-0.0011 -0.0930%
- 累计净值：1.3991
- 成立日期：2013-12-31
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：5.059亿份
- 最近份额：15.7194亿
- 最近资产：4.87亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：张一格 赵小强 朱浩然 时慕蓉 陈亮
近一月融通通源短融债券A|融通通源短融基金净值查询
近一月,融通通源短融债券A(000394)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1881 |
1.3991 |
1.1881 |
1.3991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1881 |
1.3991 |
1.1880 |
1.3990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1880 |
1.3990 |
1.1879 |
1.3989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1879 |
1.3989 |
1.1879 |
1.3989 |
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0.00% |
| 2025-12-10 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1879 |
1.3989 |
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| 2025-12-09 |
000394 |
融通通源短融债券A |
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1.3988 |
1.1878 |
1.3988 |
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| 2025-12-08 |
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融通通源短融债券A |
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1.3988 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
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融通通源短融债券A |
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1.1877 |
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| 2025-12-04 |
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融通通源短融债券A |
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-0.01% |
| 2025-12-03 |
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融通通源短融债券A |
1.1878 |
1.3988 |
1.1878 |
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|
|
| 2025-12-02 |
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融通通源短融债券A |
1.1878 |
1.3988 |
1.1878 |
1.3988 |
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| 2025-12-01 |
000394 |
融通通源短融债券A |
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| 2025-11-28 |
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融通通源短融债券A |
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| 2025-11-27 |
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融通通源短融债券A |
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1.1876 |
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| 2025-11-26 |
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融通通源短融债券A |
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| 2025-11-25 |
000394 |
融通通源短融债券A |
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1.1877 |
1.3987 |
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| 2025-11-24 |
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融通通源短融债券A |
1.1877 |
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1.1876 |
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| 2025-11-21 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1876 |
1.3986 |
1.1876 |
1.3986 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1876 |
1.3986 |
1.1876 |
1.3986 |
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| 2025-11-19 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1876 |
1.3986 |
1.1874 |
1.3984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1874 |
1.3984 |
1.1874 |
1.3984 |
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0.00% |
| 2025-11-17 |
000394 |
融通通源短融债券A |
1.1874 |
1.3984 |
1.1873 |
1.3983 |
0.0001 |
0.01% |
