权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0470元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0500元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2014-10-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.08071份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
融通转型A | 2.2250 | 2.44% |