金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A) - 基金主页(代码:007117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1434 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2129
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1587亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.03%	0.09%	0.36%	1.62%	4.37%	6.84%	21.51%
同类排名	763/3241	2961/3518	447/3513	2006/3484	1087/3200	2330/2673	2062/2296	-

华泰紫金丰泰纯债发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0542元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-02	分红	每份派现金0.0022元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0131元

华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金档案

基金代码	007117	基金简称	华泰紫金丰泰纯债发起A	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	李博良	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	3.34亿元	最近份额	12.1587亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0699	1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0487	0.09%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0629	0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1422	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%