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华泰紫金丰泰纯债发起A - 基金主页(代码:007117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1589 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1742
成立日期：2019-05-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.7635亿
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.01%	0.29%	0.92%	2.75%	7.21%	12.08%	17.58%
同类排名	2571/3093	390/3177	2328/3140	2544/3059	2339/2721	851/2345	650/2038	-

华泰紫金丰泰纯债发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-02	分红	每份派现金0.0022元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0131元

华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金档案

基金代码	007117	基金简称	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	基金全称
发行日期	2019-05-13~2019-05-24	成立日期	2019-05-30	基金类型
基金经理	李博良	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产		最近份额	24.7635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金泰盈混合A	1.2228	0.62%
华泰紫金泰盈混合C	1.2124	0.62%
创新华泰	0.9106	0.29%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9175	0.28%
华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1834	0.14%
华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1685	0.14%
华泰紫金月月购3月滚动债C	1.0633	0.09%
华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0750	0.08%
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.0094	0.01%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0185	-0.01%