华泰紫金丰泰纯债发起A基金净值查询(007117)
今天最新净值
1.1589
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1742
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.7635亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良
近一周,华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007117 |
华泰紫金丰泰纯债发起A |
1.1637 |
1.1790 |
1.1639 |
1.1792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
007117 |
华泰紫金丰泰纯债发起A |
1.1639 |
1.1792 |
1.1639 |
1.1792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
007117 |
华泰紫金丰泰纯债发起A |
1.1639 |
1.1792 |
1.1641 |
1.1794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
007117 |
华泰紫金丰泰纯债发起A |
1.1641 |
1.1794 |
1.1639 |
1.1792 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
007117 |
华泰紫金丰泰纯债发起A |
1.1639 |
1.1792 |
1.1635 |
1.1788 |
0.0004 |
0.03% |
