华泰紫金丰泰纯债发起A基金净值查询(007117)

今天最新净值 1.1589 0.0002 0.0200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1742
成立日期：2019-05-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.7635亿
最近资产：
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近一年华泰紫金丰泰纯债发起A基金净值查询

近一年,华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金累计收益率2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1637	1.1790	1.1639	1.1792	-0.0002	-0.02%
2024-04-25	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1639	1.1792	1.1639	1.1792	0.0000	0.00%
2024-04-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1639	1.1792	1.1641	1.1794	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1641	1.1794	1.1639	1.1792	0.0002	0.02%
2024-04-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1639	1.1792	1.1635	1.1788	0.0004	0.03%
2024-04-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1635	1.1788	1.1633	1.1786	0.0002	0.02%
2024-04-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1633	1.1786	1.1631	1.1784	0.0002	0.02%
2024-04-17	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1631	1.1784	1.1629	1.1782	0.0002	0.02%
2024-04-16	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1629	1.1782	1.1629	1.1782	0.0000	0.00%
2024-04-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1629	1.1782	1.1626	1.1779	0.0003	0.03%

2024-04-12	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1626	1.1779	1.1622	1.1775	0.0004	0.03%
2024-04-11	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1622	1.1775	1.1619	1.1772	0.0003	0.03%
2024-04-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1619	1.1772	1.1617	1.1770	0.0002	0.02%
2024-04-09	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1617	1.1770	1.1615	1.1768	0.0002	0.02%
2024-04-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1615	1.1768	1.1610	1.1763	0.0005	0.04%
2024-04-03	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1610	1.1763	1.1607	1.1760	0.0003	0.03%
2024-04-02	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1607	1.1760	1.1604	1.1757	0.0003	0.03%
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2024-03-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1591	1.1744	1.1589	1.1742	0.0002	0.02%
2024-03-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1589	1.1742	1.1587	1.1740	0.0002	0.02%
2024-03-14	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1587	1.1740	1.1586	1.1739	0.0001	0.01%
2024-03-13	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1586	1.1739	1.1588	1.1741	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1588	1.1741	1.1589	1.1742	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1589	1.1742	1.1588	1.1741	0.0001	0.01%
2024-03-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1588	1.1741	1.1588	1.1741	0.0000	0.00%
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2024-03-06	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1586	1.1739	1.1586	1.1739	0.0000	0.00%
2024-03-05	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1586	1.1739	1.1586	1.1739	0.0000	0.00%
2024-03-04	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1586	1.1739	1.1584	1.1737	0.0002	0.02%
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2024-02-29	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1584	1.1737	1.1582	1.1735	0.0002	0.02%
2024-02-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1582	1.1735	1.1581	1.1734	0.0001	0.01%
2024-02-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1581	1.1734	1.1579	1.1732	0.0002	0.02%
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2024-02-23	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1576	1.1729	1.1573	1.1726	0.0003	0.03%
2024-02-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1573	1.1726	1.1571	1.1724	0.0002	0.02%
2024-02-21	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1571	1.1724	1.1569	1.1722	0.0002	0.02%
2024-02-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1569	1.1722	1.1565	1.1718	0.0004	0.03%
2024-02-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1565	1.1718	1.1555	1.1708	0.0010	0.09%
2024-02-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1555	1.1708	1.1554	1.1707	0.0001	0.01%
2024-02-07	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1554	1.1707	1.1553	1.1706	0.0001	0.01%
2024-02-06	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1553	1.1706	1.1553	1.1706	0.0000	0.00%
2024-02-05	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1553	1.1706	1.1548	1.1701	0.0005	0.04%
2024-02-02	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1548	1.1701	1.1547	1.1700	0.0001	0.01%
2024-02-01	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1547	1.1700	1.1545	1.1698	0.0002	0.02%
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2024-01-26	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1536	1.1689	1.1535	1.1688	0.0001	0.01%
2024-01-25	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1535	1.1688	1.1534	1.1687	0.0001	0.01%
2024-01-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1534	1.1687	1.1534	1.1687	0.0000	0.00%
2024-01-23	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1534	1.1687	1.1532	1.1685	0.0002	0.02%
2024-01-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1532	1.1685	1.1529	1.1682	0.0003	0.03%
2024-01-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1529	1.1682	1.1528	1.1681	0.0001	0.01%
2024-01-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1528	1.1681	1.1527	1.1680	0.0001	0.01%
2024-01-17	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1527	1.1680	1.1525	1.1678	0.0002	0.02%
2024-01-16	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1525	1.1678	1.1525	1.1678	0.0000	0.00%
2024-01-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1525	1.1678	1.1523	1.1676	0.0002	0.02%
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2024-01-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1522	1.1675	1.1521	1.1674	0.0001	0.01%
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2024-01-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1518	1.1671	1.1516	1.1669	0.0002	0.02%
2024-01-05	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1516	1.1669	1.1515	1.1668	0.0001	0.01%
2024-01-04	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1515	1.1668	1.1515	1.1668	0.0000	0.00%
2024-01-03	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1515	1.1668	1.1516	1.1669	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1516	1.1669	1.1514	1.1667	0.0002	0.02%
2023-12-29	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1514	1.1667	1.1510	1.1663	0.0004	0.03%
2023-12-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1510	1.1663	1.1503	1.1656	0.0007	0.06%
2023-12-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1503	1.1656	1.1496	1.1649	0.0007	0.06%
2023-12-26	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1496	1.1649	1.1493	1.1646	0.0003	0.03%
2023-12-25	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1493	1.1646	1.1490	1.1643	0.0003	0.03%
2023-12-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1490	1.1643	1.1489	1.1642	0.0001	0.01%
2023-12-21	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1489	1.1642	1.1489	1.1642	0.0000	0.00%
2023-12-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1489	1.1642	1.1488	1.1641	0.0001	0.01%
2023-12-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1488	1.1641	1.1487	1.1640	0.0001	0.01%
2023-12-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1487	1.1640	1.1483	1.1636	0.0004	0.03%
2023-12-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1483	1.1636	1.1480	1.1633	0.0003	0.03%
2023-12-14	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1480	1.1633	1.1478	1.1631	0.0002	0.02%
2023-12-13	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1478	1.1631	1.1475	1.1628	0.0003	0.03%
2023-12-12	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1475	1.1628	1.1475	1.1628	0.0000	0.00%
2023-12-11	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1475	1.1628	1.1473	1.1626	0.0002	0.02%
2023-12-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1473	1.1626	1.1472	1.1625	0.0001	0.01%
2023-12-07	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1472	1.1625	1.1473	1.1626	-0.0001	-0.01%
2023-12-06	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1473	1.1626	1.1473	1.1626	0.0000	0.00%
2023-12-05	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1473	1.1626	1.1473	1.1626	0.0000	0.00%
2023-12-04	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1473	1.1626	1.1472	1.1625	0.0001	0.01%
2023-12-01	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1472	1.1625	1.1472	1.1625	0.0000	0.00%
2023-11-30	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1472	1.1625	1.1470	1.1623	0.0002	0.02%
2023-11-29	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1470	1.1623	1.1470	1.1623	0.0000	0.00%
2023-11-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1470	1.1623	1.1470	1.1623	0.0000	0.00%
2023-11-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1470	1.1623	1.1470	1.1623	0.0000	0.00%
2023-11-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1470	1.1623	1.1470	1.1623	0.0000	0.00%
2023-11-23	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1470	1.1623	1.1471	1.1624	-0.0001	-0.01%
2023-11-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1471	1.1624	1.1472	1.1625	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1472	1.1625	1.1470	1.1623	0.0002	0.02%
2023-11-17	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1470	1.1623	1.1469	1.1622	0.0001	0.01%
2023-11-16	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1469	1.1622	1.1468	1.1621	0.0001	0.01%
2023-11-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1468	1.1621	1.1467	1.1620	0.0001	0.01%
2023-11-14	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1467	1.1620	1.1466	1.1619	0.0001	0.01%
2023-11-13	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1466	1.1619	1.1463	1.1616	0.0003	0.03%
2023-11-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1463	1.1616	1.1462	1.1615	0.0001	0.01%
2023-11-09	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1462	1.1615	1.1461	1.1614	0.0001	0.01%
2023-11-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1461	1.1614	1.1462	1.1615	-0.0001	-0.01%
2023-11-07	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1462	1.1615	1.1462	1.1615	0.0000	0.00%
2023-11-06	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1462	1.1615	1.1460	1.1613	0.0002	0.02%
2023-11-03	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1460	1.1613	1.1458	1.1611	0.0002	0.02%
2023-11-02	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1458	1.1611	1.1456	1.1609	0.0002	0.02%
2023-11-01	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1456	1.1609	1.1456	1.1609	0.0000	0.00%
2023-10-31	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1456	1.1609	1.1455	1.1608	0.0001	0.01%
2023-10-30	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1455	1.1608	1.1452	1.1605	0.0003	0.03%
2023-10-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1452	1.1605	1.1451	1.1604	0.0001	0.01%
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2023-10-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1448	1.1601	1.1449	1.1602	-0.0001	-0.01%
2023-10-23	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1449	1.1602	1.1446	1.1599	0.0003	0.03%
2023-10-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1446	1.1599	1.1447	1.1600	-0.0001	-0.01%
2023-10-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1447	1.1600	1.1448	1.1601	-0.0001	-0.01%
2023-10-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1448	1.1601	1.1448	1.1601	0.0000	0.00%
2023-10-17	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1448	1.1601	1.1449	1.1602	-0.0001	-0.01%
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2023-10-13	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1447	1.1600	1.1447	1.1600	0.0000	0.00%
2023-10-12	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1447	1.1600	1.1447	1.1600	0.0000	0.00%
2023-10-11	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1447	1.1600	1.1448	1.1601	-0.0001	-0.01%
2023-10-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1448	1.1601	1.1447	1.1600	0.0001	0.01%
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2023-09-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1433	1.1586	1.1433	1.1586	0.0000	0.00%
2023-09-26	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1433	1.1586	1.1435	1.1588	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1435	1.1588	1.1435	1.1588	0.0000	0.00%
2023-09-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1435	1.1588	1.1434	1.1587	0.0001	0.01%
2023-09-21	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1434	1.1587	1.1432	1.1585	0.0002	0.02%
2023-09-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1432	1.1585	1.1432	1.1585	0.0000	0.00%
2023-09-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1432	1.1585	1.1431	1.1584	0.0001	0.01%
2023-09-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1431	1.1584	1.1432	1.1585	-0.0001	-0.01%
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2023-09-12	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1428	1.1581	1.1427	1.1580	0.0001	0.01%
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2023-08-29	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1436	1.1589	1.1438	1.1591	-0.0002	-0.02%
2023-08-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1438	1.1591	1.1439	1.1592	-0.0001	-0.01%
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2023-07-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1416	1.1569	1.1415	1.1568	0.0001	0.01%
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2023-07-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1415	1.1568	1.1413	1.1566	0.0002	0.02%
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2023-06-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1386	1.1539	1.1385	1.1538	0.0001	0.01%
2023-06-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1385	1.1538	1.1387	1.1540	-0.0002	-0.02%
2023-06-26	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1387	1.1540	1.1384	1.1537	0.0003	0.03%
2023-06-21	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1384	1.1537	1.1384	1.1537	0.0000	0.00%
2023-06-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1384	1.1537	1.1384	1.1537	0.0000	0.00%
2023-06-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1384	1.1537	1.1384	1.1537	0.0000	0.00%
2023-06-16	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1384	1.1537	1.1386	1.1539	-0.0002	-0.02%
2023-06-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1386	1.1539	1.1387	1.1540	-0.0001	-0.01%
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2023-06-13	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1386	1.1539	1.1383	1.1536	0.0003	0.03%
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2023-06-02	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1373	1.1526	1.1373	1.1526	0.0000	0.00%
2023-06-01	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1373	1.1526	1.1371	1.1524	0.0002	0.02%
2023-05-31	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1371	1.1524	1.1369	1.1522	0.0002	0.02%
2023-05-30	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1369	1.1522	1.1368	1.1521	0.0001	0.01%
2023-05-29	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1368	1.1521	1.1365	1.1518	0.0003	0.03%
2023-05-26	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1365	1.1518	1.1365	1.1518	0.0000	0.00%
2023-05-25	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1365	1.1518	1.1364	1.1517	0.0001	0.01%
2023-05-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1364	1.1517	1.1363	1.1516	0.0001	0.01%
2023-05-23	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1363	1.1516	1.1360	1.1513	0.0003	0.03%
2023-05-22	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1360	1.1513	1.1357	1.1510	0.0003	0.03%
2023-05-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1357	1.1510	1.1356	1.1509	0.0001	0.01%
2023-05-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1356	1.1509	1.1355	1.1508	0.0001	0.01%
2023-05-17	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1355	1.1508	1.1354	1.1507	0.0001	0.01%
2023-05-16	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1354	1.1507	1.1354	1.1507	0.0000	0.00%
2023-05-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1354	1.1507	1.1351	1.1504	0.0003	0.03%
2023-05-12	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1351	1.1504	1.1349	1.1502	0.0002	0.02%
2023-05-11	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1349	1.1502	1.1346	1.1499	0.0003	0.03%
2023-05-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1346	1.1499	1.1343	1.1496	0.0003	0.03%
2023-05-09	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1343	1.1496	1.1341	1.1494	0.0002	0.02%
2023-05-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1341	1.1494	1.1336	1.1489	0.0005	0.04%
2023-05-05	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1336	1.1489	1.1334	1.1487	0.0002	0.02%
2023-05-04	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1334	1.1487	1.1328	1.1481	0.0006	0.05%
2023-04-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1328	1.1481	1.1326	1.1479	0.0002	0.02%
2023-04-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1326	1.1479	1.1324	1.1477	0.0002	0.02%

华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金泰盈混合A	1.2324	1.10%
华泰紫金泰盈混合C	1.2219	1.10%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9169	0.30%
创新华泰	0.9099	0.29%
华泰紫金月月购3月滚动债A	1.0783	0.25%
华泰紫金月月购3月滚动债C	1.0665	0.25%
华泰紫金周周购3月滚动债A	1.1870	0.22%
华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1720	0.22%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	1.0193	0.01%
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0079	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%