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今天最新净值 1.1434 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2129
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1587亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	每份派现金0.0542元
2020-06-30	2020-06-30	2020-07-02	每份派现金0.0022元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	每份派现金0.0131元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0699	1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0487	0.09%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	0.09%