华泰紫金丰泰纯债发起A(华泰紫金丰泰纯债债券发起A)基金净值查询(007117)

今天最新净值 1.1434 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2129
成立日期：2019-05-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1587亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良

近一月华泰紫金丰泰纯债发起A|华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰紫金丰泰纯债发起A(007117)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1435	1.2130	1.1434	1.2129	0.0001	0.01%
2025-12-16	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1434	1.2129	1.1434	1.2129	0.0000	0.00%
2025-12-15	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1434	1.2129	1.1434	1.2129	0.0000	0.00%
2025-12-12	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1434	1.2129	1.1433	1.2128	0.0001	0.01%
2025-12-11	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1433	1.2128	1.1433	1.2128	0.0000	0.00%
2025-12-10	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1433	1.2128	1.1433	1.2128	0.0000	0.00%
2025-12-09	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1433	1.2128	1.1432	1.2127	0.0001	0.01%
2025-12-08	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1432	1.2127	1.1431	1.2126	0.0001	0.01%
2025-12-05	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1431	1.2126	1.1430	1.2125	0.0001	0.01%
2025-12-04	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1430	1.2125	1.1430	1.2125	0.0000	0.00%

2025-12-03	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1430	1.2125	1.1430	1.2125	0.0000	0.00%
2025-12-02	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1430	1.2125	1.1430	1.2125	0.0000	0.00%
2025-12-01	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1430	1.2125	1.1971	1.2124	0.0001	0.01%
2025-11-28	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1971	1.2124	1.1971	1.2124	0.0000	0.00%
2025-11-27	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1971	1.2124	1.1970	1.2123	0.0001	0.01%
2025-11-26	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1970	1.2123	1.1971	1.2124	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1971	1.2124	1.1970	1.2123	0.0001	0.01%
2025-11-24	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1970	1.2123	1.1969	1.2122	0.0001	0.01%
2025-11-21	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1969	1.2122	1.1969	1.2122	0.0000	0.00%
2025-11-20	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1969	1.2122	1.1969	1.2122	0.0000	0.00%
2025-11-19	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1969	1.2122	1.1968	1.2121	0.0001	0.01%
2025-11-18	007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1968	1.2121	1.1968	1.2121	0.0000	0.00%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	1.0699	1.01%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	1.0307	1.01%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1650	0.87%
创新华泰	1.1524	0.87%
华泰紫金泰盈混合A	1.4710	0.85%
华泰紫金泰盈混合C	1.4538	0.85%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0487	0.09%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0487	0.09%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0629	0.09%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1422	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
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国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%