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创金合信鑫日享短债债券E基金净值查询(009311)

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今天最新净值 1.2567 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2567
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：86.4707亿
  • 最近资产：35.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫一帆 张贺章
近一季创金合信鑫日享短债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,创金合信鑫日享短债债券E(009311)基金累计收益率0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2568 1.2568 1.2567 1.2567 0.0001 0.01%
2026-09-15 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2567 1.2567 1.2566 1.2566 0.0001 0.01%
2026-09-14 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2566 1.2566 1.2565 1.2565 0.0001 0.01%
2026-09-11 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2565 1.2565 1.2564 1.2564 0.0001 0.01%
2026-09-10 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2564 1.2564 1.2563 1.2563 0.0001 0.01%
2026-09-09 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2563 1.2563 1.2563 1.2563 0.0000 0.00%
2026-09-08 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2563 1.2563 1.2562 1.2562 0.0001 0.01%
2026-09-07 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2562 1.2562 1.2560 1.2560 0.0002 0.02%
2026-09-04 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2560 1.2560 1.2559 1.2559 0.0001 0.01%
2026-09-03 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2559 1.2559 1.2558 1.2558 0.0001 0.01%
2026-09-02 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2558 1.2558 1.2557 1.2557 0.0001 0.01%
2026-09-01 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2557 1.2557 1.2556 1.2556 0.0001 0.01%
2026-08-31 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2556 1.2556 1.2555 1.2555 0.0001 0.01%
2026-08-28 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 1.2555 1.2555 1.2555 0.0000 0.00%
2026-08-27 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 1.2555 1.2555 1.2555 0.0000 0.00%
2026-08-26 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 1.2555 1.2555 1.2555 0.0000 0.00%
2026-08-25 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2555 1.2555 1.2554 1.2554 0.0001 0.01%
2026-08-24 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2554 1.2554 1.2553 1.2553 0.0001 0.01%
2026-08-21 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2553 1.2553 1.2553 1.2553 0.0000 0.00%
2026-08-20 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2553 1.2553 1.2552 1.2552 0.0001 0.01%
2026-08-19 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2552 1.2552 1.2552 1.2552 0.0000 0.00%
2026-08-18 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2552 1.2552 1.2550 1.2550 0.0002 0.02%
2026-08-17 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2550 1.2550 1.2549 1.2549 0.0001 0.01%
2026-08-14 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2549 1.2549 1.2548 1.2548 0.0001 0.01%
2026-08-13 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2548 1.2548 1.2547 1.2547 0.0001 0.01%
2026-08-12 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2547 1.2547 1.2547 1.2547 0.0000 0.00%
2026-08-11 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2547 1.2547 1.2546 1.2546 0.0001 0.01%
2026-08-10 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2546 1.2546 1.2545 1.2545 0.0001 0.01%
2026-08-07 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2545 1.2545 1.2544 1.2544 0.0001 0.01%
2026-08-06 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2544 1.2544 1.2544 1.2544 0.0000 0.00%
2026-08-05 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2544 1.2544 1.2543 1.2543 0.0001 0.01%
2026-08-04 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2543 1.2543 1.2542 1.2542 0.0001 0.01%
2026-08-03 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2542 1.2542 1.2541 1.2541 0.0001 0.01%
2026-07-31 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2541 1.2541 1.2541 1.2541 0.0000 0.00%
2026-07-30 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2541 1.2541 1.2540 1.2540 0.0001 0.01%
2026-07-29 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00%
2026-07-28 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2540 1.2540 1.2540 1.2540 0.0000 0.00%
2026-07-27 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2540 1.2540 1.2539 1.2539 0.0001 0.01%
2026-07-24 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2539 1.2539 1.2539 1.2539 0.0000 0.00%
2026-07-23 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2539 1.2539 1.2538 1.2538 0.0001 0.01%
2026-07-22 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2538 1.2538 1.2538 1.2538 0.0000 0.00%
2026-07-21 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2538 1.2538 1.2537 1.2537 0.0001 0.01%
2026-07-20 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2537 1.2537 1.2537 1.2537 0.0000 0.00%
2026-07-17 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2537 1.2537 1.2536 1.2536 0.0001 0.01%
2026-07-16 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2536 1.2536 1.2536 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-15 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2536 1.2536 1.2536 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-14 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2536 1.2536 1.2536 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-13 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2536 1.2536 1.2535 1.2535 0.0001 0.01%
2026-07-10 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2535 1.2535 1.2534 1.2534 0.0001 0.01%
2026-07-09 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2534 1.2534 1.2534 1.2534 0.0000 0.00%
2026-07-08 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2534 1.2534 1.2534 1.2534 0.0000 0.00%
2026-07-07 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2534 1.2534 1.2533 1.2533 0.0001 0.01%
2026-07-06 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2533 1.2533 1.2532 1.2532 0.0001 0.01%
2026-07-03 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2532 1.2532 1.2531 1.2531 0.0001 0.01%
2026-07-02 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2531 1.2531 1.2531 1.2531 0.0000 0.00%
2026-07-01 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2531 1.2531 1.2532 1.2532 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2532 1.2532 1.2532 1.2532 0.0000 0.00%
2026-06-29 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2532 1.2532 1.2530 1.2530 0.0002 0.02%
2026-06-26 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2530 1.2530 1.2529 1.2529 0.0001 0.01%
2026-06-25 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2529 1.2529 1.2527 1.2527 0.0002 0.02%
2026-06-24 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2527 1.2527 1.2526 1.2526 0.0001 0.01%
2026-06-23 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2526 1.2526 1.2527 1.2527 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2527 1.2527 1.2525 1.2525 0.0002 0.02%
2026-06-18 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2525 1.2525 1.2524 1.2524 0.0001 0.01%
2026-06-17 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.2524 1.2524 1.2523 1.2523 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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