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华夏鼎略债券C基金净值查询(006777)

今天最新净值 1.0859 0.0003 0.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1189
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.4847亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬 孙蕾
近一季华夏鼎略债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎略债券C(006777)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006777 华夏鼎略债券C 1.0873 1.1203 1.0873 1.1203 0.0000 0.00%
2024-03-27 006777 华夏鼎略债券C 1.0873 1.1203 1.0870 1.1200 0.0003 0.03%
2024-03-26 006777 华夏鼎略债券C 1.0870 1.1200 1.0869 1.1199 0.0001 0.01%
2024-03-25 006777 华夏鼎略债券C 1.0869 1.1199 1.0866 1.1196 0.0003 0.03%
2024-03-22 006777 华夏鼎略债券C 1.0866 1.1196 1.0866 1.1196 0.0000 0.00%
2024-03-21 006777 华夏鼎略债券C 1.0866 1.1196 1.0866 1.1196 0.0000 0.00%
2024-03-20 006777 华夏鼎略债券C 1.0866 1.1196 1.0865 1.1195 0.0001 0.01%
2024-03-19 006777 华夏鼎略债券C 1.0865 1.1195 1.0862 1.1192 0.0003 0.03%
2024-03-18 006777 华夏鼎略债券C 1.0862 1.1192 1.0859 1.1189 0.0003 0.03%
2024-03-15 006777 华夏鼎略债券C 1.0859 1.1189 1.0856 1.1186 0.0003 0.03%
2024-03-14 006777 华夏鼎略债券C 1.0856 1.1186 1.0856 1.1186 0.0000 0.00%
2024-03-13 006777 华夏鼎略债券C 1.0856 1.1186 1.0857 1.1187 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006777 华夏鼎略债券C 1.0857 1.1187 1.0859 1.1189 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 006777 华夏鼎略债券C 1.0859 1.1189 1.0856 1.1186 0.0003 0.03%
2024-03-08 006777 华夏鼎略债券C 1.0856 1.1186 1.0854 1.1184 0.0002 0.02%
2024-03-07 006777 华夏鼎略债券C 1.0854 1.1184 1.0853 1.1183 0.0001 0.01%
2024-03-06 006777 华夏鼎略债券C 1.0853 1.1183 1.0850 1.1180 0.0003 0.03%
2024-03-05 006777 华夏鼎略债券C 1.0850 1.1180 1.0850 1.1180 0.0000 0.00%
2024-03-04 006777 华夏鼎略债券C 1.0850 1.1180 1.0846 1.1176 0.0004 0.04%
2024-03-01 006777 华夏鼎略债券C 1.0846 1.1176 1.0846 1.1176 0.0000 0.00%
2024-02-29 006777 华夏鼎略债券C 1.0846 1.1176 1.0844 1.1174 0.0002 0.02%
2024-02-28 006777 华夏鼎略债券C 1.0844 1.1174 1.0843 1.1173 0.0001 0.01%
2024-02-27 006777 华夏鼎略债券C 1.0843 1.1173 1.0841 1.1171 0.0002 0.02%
2024-02-26 006777 华夏鼎略债券C 1.0841 1.1171 1.0836 1.1166 0.0005 0.05%
2024-02-23 006777 华夏鼎略债券C 1.0836 1.1166 1.0833 1.1163 0.0003 0.03%
2024-02-22 006777 华夏鼎略债券C 1.0833 1.1163 1.0830 1.1160 0.0003 0.03%
2024-02-21 006777 华夏鼎略债券C 1.0830 1.1160 1.0828 1.1158 0.0002 0.02%
2024-02-20 006777 华夏鼎略债券C 1.0828 1.1158 1.0827 1.1157 0.0001 0.01%
2024-02-19 006777 华夏鼎略债券C 1.0827 1.1157 1.0827 1.1157 0.0000 0.00%
2024-02-08 006777 华夏鼎略债券C 1.0827 1.1157 1.0825 1.1155 0.0002 0.02%
2024-02-07 006777 华夏鼎略债券C 1.0825 1.1155 1.0825 1.1155 0.0000 0.00%
2024-02-06 006777 华夏鼎略债券C 1.0825 1.1155 1.0825 1.1155 0.0000 0.00%
2024-02-05 006777 华夏鼎略债券C 1.0825 1.1155 1.0821 1.1151 0.0004 0.04%
2024-02-02 006777 华夏鼎略债券C 1.0821 1.1151 1.0821 1.1151 0.0000 0.00%
2024-02-01 006777 华夏鼎略债券C 1.0821 1.1151 1.0820 1.1150 0.0001 0.01%
2024-01-31 006777 华夏鼎略债券C 1.0820 1.1150 1.0818 1.1148 0.0002 0.02%
2024-01-30 006777 华夏鼎略债券C 1.0818 1.1148 1.0815 1.1145 0.0003 0.03%
2024-01-29 006777 华夏鼎略债券C 1.0815 1.1145 1.0815 1.1145 0.0000 0.00%
2024-01-26 006777 华夏鼎略债券C 1.0815 1.1145 1.0814 1.1144 0.0001 0.01%
2024-01-25 006777 华夏鼎略债券C 1.0814 1.1144 1.0812 1.1142 0.0002 0.02%
2024-01-24 006777 华夏鼎略债券C 1.0812 1.1142 1.0812 1.1142 0.0000 0.00%
2024-01-23 006777 华夏鼎略债券C 1.0812 1.1142 1.0811 1.1141 0.0001 0.01%
2024-01-22 006777 华夏鼎略债券C 1.0811 1.1141 1.0805 1.1135 0.0006 0.06%
2024-01-19 006777 华夏鼎略债券C 1.0805 1.1135 1.0802 1.1132 0.0003 0.03%
2024-01-18 006777 华夏鼎略债券C 1.0802 1.1132 1.0801 1.1131 0.0001 0.01%
2024-01-17 006777 华夏鼎略债券C 1.0801 1.1131 1.0801 1.1131 0.0000 0.00%
2024-01-16 006777 华夏鼎略债券C 1.0801 1.1131 1.0802 1.1132 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006777 华夏鼎略债券C 1.0802 1.1132 1.0803 1.1133 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 006777 华夏鼎略债券C 1.0803 1.1133 1.0803 1.1133 0.0000 0.00%
2024-01-11 006777 华夏鼎略债券C 1.0803 1.1133 1.0803 1.1133 0.0000 0.00%
2024-01-10 006777 华夏鼎略债券C 1.0803 1.1133 1.0802 1.1132 0.0001 0.01%
2024-01-09 006777 华夏鼎略债券C 1.0802 1.1132 1.0798 1.1128 0.0004 0.04%
2024-01-08 006777 华夏鼎略债券C 1.0798 1.1128 1.0796 1.1126 0.0002 0.02%
2024-01-05 006777 华夏鼎略债券C 1.0796 1.1126 1.0796 1.1126 0.0000 0.00%
2024-01-04 006777 华夏鼎略债券C 1.0796 1.1126 1.0796 1.1126 0.0000 0.00%
2024-01-03 006777 华夏鼎略债券C 1.0796 1.1126 1.0798 1.1128 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006777 华夏鼎略债券C 1.0798 1.1128 1.0796 1.1126 0.0002 0.02%
2023-12-29 006777 华夏鼎略债券C 1.0796 1.1126 1.0792 1.1122 0.0004 0.04%