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华夏鼎略债券C - 基金主页(代码:006777)

今天最新净值 1.0263 -0.0007 -0.0700% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.0413
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:20.1680亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.55% 0.05% 0.89% 1.93% 5.30% - - 4.97%
华夏鼎略债券C(006777)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 1.0245 -0.0700%
2020-07-08 1.0252 -0.0400%
2020-07-07 1.0256 -0.1000%
2020-07-06 1.0266 -0.0200%
2020-07-03 1.0268 0.0200%
2020-07-02 1.0266 0.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 分红 每份派现金0.0150元
华夏鼎略债券C(006777)基金档案
基金代码 006777 基金简称 华夏鼎略债券C 基金全称
发行日期 2019-01-15~2019-01-21 成立日期 2019-01-25 基金类型
基金经理 何家琪 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 20.6500亿 最近份额 20.1680亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创蓝筹ETF联接A 1.7093 4.2300%
华夏创蓝筹ETF联接C 1.7023 4.2200%
华夏创成长ETF联接A 1.8007 4.1400%
华夏创成长ETF联接C 1.7934 4.1300%
华夏稳增 2.7250 4.0500%
华夏产业升级混合 1.7105 3.7400%
华夏创业板ETF联接A 1.8497 3.7100%
华夏创业板ETF联接C 1.8393 3.7000%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2910 3.6600%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2906 3.6500%
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