华夏鼎略债券C基金净值查询(006777)
今天最新净值
1.0859
0.0003 0.0300%
2024-04-25
- 累计净值:1.1189
- 成立日期:2019-01-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.4847亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:刘明宇 吴彬 孙蕾
近一周,华夏鼎略债券C(006777)基金累计收益率0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
1.0902 |
1.1232 |
1.0904 |
1.1234 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
1.0904 |
1.1234 |
1.0907 |
1.1237 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-23 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
1.0907 |
1.1237 |
1.0905 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-22 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
1.0905 |
1.1235 |
1.0904 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-19 |
006777 |
华夏鼎略债券C |
1.0904 |
1.1234 |
1.0902 |
1.1232 |
0.0002 |
0.02% |