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恒生前海恒扬纯债债券C - 基金主页(代码:007942)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0935 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2754
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3861亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.05%	-0.03%	0.52%	1.50%	5.02%	9.34%	29.02%
同类排名	1056/3237	1381/3521	3100/3513	2260/3483	1144/3236	2026/2711	1335/2319	-

恒生前海恒扬纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-09	分红	每份派现金0.0088元
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	分红	每份派现金0.0052元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	分红	每份派现金0.0220元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0109元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	分红	每份派现金0.0500元

恒生前海恒扬纯债债券C(007942)基金档案

基金代码	007942	基金简称	恒生前海恒扬纯债债券C	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-12-02	成立日期	2019-12-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	李维康	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	9.3861亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源天利债券C	1.1970	0.22%
恒生前海恒源天利债券A	1.2206	0.21%
恒生前海沪港深新兴产业	1.4485	0.17%
恒生前海瑞丰混合A	1.0514	0.14%
恒生前海瑞丰混合C	1.0501	0.14%
恒生前海恒颐五年定开债A	1.0054	0.03%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.0937	0.02%
恒生前海恒润纯债A	1.0890	0.02%
恒生前海恒润纯债C	1.0142	0.02%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1166	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%