| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.75% | -0.01% | 0.37% | 0.99% | 3.83% | 7.56% | 15.48% | 23.90% |
| 同类排名 | 2304/3093 | 528/3177 | 1646/3140 | 2432/3059 | 1477/2721 | 672/2345 | 138/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0109元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8385 | 2.43% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1208 | 2.13% |
| 恒生前海高端制造混合A | 0.5829 | 2.03% |
| 恒生前海高端制造混合C | 0.5786 | 2.03% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6501 | 1.88% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6445 | 1.11% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6444 | 1.11% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.0247 | 0.90% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.0076 | 0.90% |
| 恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0038 | 0.08% |
