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恒生前海恒扬纯债债券C基金净值查询(007942)

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今天最新净值 1.0937 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2756
成立日期：2019-12-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3861亿
最近资产：10.35亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康

近一周恒生前海恒扬纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海恒扬纯债债券C(007942)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.0937	1.2756	1.0935	1.2754	0.0002	0.02%
2025-12-25	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.0935	1.2754	1.0934	1.2753	0.0001	0.01%
2025-12-24	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.0934	1.2753	1.0934	1.2753	0.0000	0.00%
2025-12-23	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.0934	1.2753	1.0931	1.2750	0.0003	0.03%
2025-12-22	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.0931	1.2750	1.0932	1.2751	-0.0001	-0.01%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源天利债券C	1.1970	0.22%
恒生前海恒源天利债券A	1.2206	0.21%
恒生前海沪港深新兴产业	1.4485	0.17%
恒生前海瑞丰混合A	1.0514	0.14%
恒生前海瑞丰混合C	1.0501	0.14%
恒生前海恒颐五年定开债A	1.0054	0.03%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.0937	0.02%
恒生前海恒润纯债A	1.0890	0.02%
恒生前海恒润纯债C	1.0142	0.02%
恒生前海恒扬纯债债券A	1.1166	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%