| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.84% | - | 0.41% | 1.09% | 4.25% | 8.42% | 17.27% | 25.39% |
| 同类排名 | 1989/3093 | 434/3177 | 1317/3140 | 2253/3059 | 1013/2721 | 355/2345 | 81/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 分红 | 每份派现金0.0109元 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.0953 | 3.57% |
| 恒生前海高端制造混合C | 0.5666 | 3.36% |
| 恒生前海高端制造混合A | 0.5707 | 3.35% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8149 | 1.91% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6534 | 1.35% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6533 | 1.35% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 0.9944 | 1.04% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.0111 | 1.03% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6146 | 0.42% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0655 | 0.06% |
