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华安安敦债券A基金净值查询(008426)

今天最新净值 1.0485 0.0000 0.0000% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0485
  • 成立日期:2020-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9685亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:周益鸣 马晓璇
近一季华安安敦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安安敦债券A(008426)基金累计收益率0.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 008426 华安安敦债券A 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2024-03-15 008426 华安安敦债券A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2024-03-14 008426 华安安敦债券A 1.0485 1.0485 1.0486 1.0486 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 008426 华安安敦债券A 1.0486 1.0486 1.0487 1.0487 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 008426 华安安敦债券A 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 008426 华安安敦债券A 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2024-03-08 008426 华安安敦债券A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2024-03-07 008426 华安安敦债券A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-03-06 008426 华安安敦债券A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-03-05 008426 华安安敦债券A 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2024-03-04 008426 华安安敦债券A 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2024-03-01 008426 华安安敦债券A 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2024-02-29 008426 华安安敦债券A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-02-28 008426 华安安敦债券A 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2024-02-27 008426 华安安敦债券A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2024-02-26 008426 华安安敦债券A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2024-02-23 008426 华安安敦债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2024-02-22 008426 华安安敦债券A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2024-02-21 008426 华安安敦债券A 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2024-02-20 008426 华安安敦债券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2024-02-19 008426 华安安敦债券A 1.0471 1.0471 1.0463 1.0463 0.0008 0.08%
2024-02-08 008426 华安安敦债券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2024-02-07 008426 华安安敦债券A 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2024-02-06 008426 华安安敦债券A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-02-05 008426 华安安敦债券A 1.0460 1.0460 1.0457 1.0457 0.0003 0.03%
2024-02-02 008426 华安安敦债券A 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2024-02-01 008426 华安安敦债券A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-01-31 008426 华安安敦债券A 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
2024-01-30 008426 华安安敦债券A 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2024-01-29 008426 华安安敦债券A 1.0450 1.0450 1.0448 1.0448 0.0002 0.02%
2024-01-26 008426 华安安敦债券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-01-25 008426 华安安敦债券A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2024-01-24 008426 华安安敦债券A 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2024-01-23 008426 华安安敦债券A 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2024-01-22 008426 华安安敦债券A 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-01-19 008426 华安安敦债券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2024-01-18 008426 华安安敦债券A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2024-01-17 008426 华安安敦债券A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2024-01-16 008426 华安安敦债券A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2024-01-15 008426 华安安敦债券A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2024-01-12 008426 华安安敦债券A 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2024-01-11 008426 华安安敦债券A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-01-10 008426 华安安敦债券A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-01-09 008426 华安安敦债券A 1.0435 1.0435 1.0433 1.0433 0.0002 0.02%
2024-01-08 008426 华安安敦债券A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2024-01-05 008426 华安安敦债券A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-01-04 008426 华安安敦债券A 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2024-01-03 008426 华安安敦债券A 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2024-01-02 008426 华安安敦债券A 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2023-12-29 008426 华安安敦债券A 1.0427 1.0427 1.0422 1.0422 0.0005 0.05%
2023-12-28 008426 华安安敦债券A 1.0422 1.0422 1.0417 1.0417 0.0005 0.05%
2023-12-27 008426 华安安敦债券A 1.0417 1.0417 1.0412 1.0412 0.0005 0.05%
2023-12-26 008426 华安安敦债券A 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2023-12-25 008426 华安安敦债券A 1.0409 1.0409 1.0407 1.0407 0.0002 0.02%
2023-12-22 008426 华安安敦债券A 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2023-12-21 008426 华安安敦债券A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2023-12-20 008426 华安安敦债券A 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2023-12-19 008426 华安安敦债券A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%