诺安泰鑫一年定期开放债券C基金净值查询(001964)
今天最新净值
1.0319
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2024-04-26
- 累计净值：1.5481
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.0548亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：岳帅
近一季,诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0376 |
1.5567 |
1.0378 |
1.5570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0378 |
1.5570 |
1.0359 |
1.5541 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0359 |
1.5541 |
1.0339 |
1.5511 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0339 |
1.5511 |
1.0330 |
1.5498 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0319 |
1.5481 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0330 |
1.5498 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0314 |
1.5474 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0304 |
1.5459 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0274 |
1.5414 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0267 |
1.5403 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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