诺安泰鑫一年定期开放债券C(诺安泰鑫C)基金净值查询(001964)

今天最新净值 1.0016 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6546
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.6915亿
最近资产：3.70亿
基金公司：
基金经理：岳帅

近一季诺安泰鑫一年定期开放债券C|诺安泰鑫C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0016	1.6546	1.0016	1.6546	0.0000	0.00%
2026-09-04	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0016	1.6546	1.0009	1.6534	0.0007	0.07%
2026-08-28	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0009	1.6534	1.0017	1.6548	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0017	1.6548	1.0013	1.6541	0.0004	0.04%
2026-08-14	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0013	1.6541	1.0009	1.6534	0.0004	0.04%
2026-08-07	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0009	1.6534	1.0004	1.6526	0.0005	0.05%
2026-07-31	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0004	1.6526	1.0000	1.6520	0.0004	0.04%
2026-07-30	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0000	1.6520	1.0120	1.6518	-0.0120	-1.20%
2026-07-29	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0120	1.6518	0.0000	0.00%
2026-07-28	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0121	1.6519	-0.0001	-0.01%

2026-07-27	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0121	1.6519	1.0124	1.6524	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0124	1.6524	1.0124	1.6524	0.0000	0.00%
2026-07-23	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0124	1.6524	1.0126	1.6527	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0126	1.6527	1.0122	1.6521	0.0004	0.04%
2026-07-21	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0122	1.6521	1.0120	1.6518	0.0002	0.02%
2026-07-20	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0121	1.6519	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0121	1.6519	1.0119	1.6516	0.0002	0.02%
2026-07-16	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0119	1.6516	1.0120	1.6518	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0120	1.6518	0.0000	0.00%
2026-07-10	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0115	1.6510	0.0005	0.05%
2026-07-03	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0115	1.6510	1.0120	1.6518	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0120	1.6518	1.0116	1.6511	0.0004	0.04%
2026-06-26	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0116	1.6511	1.0114	1.6508	0.0002	0.02%
2026-06-18	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0114	1.6508	1.0095	1.6477	0.0019	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%