诺安泰鑫一年定期开放债券C(诺安泰鑫C)基金净值查询(001964)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6546
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6915亿
- 最近资产：3.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：岳帅
近一季诺安泰鑫一年定期开放债券C|诺安泰鑫C基金净值查询
近一季,诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0016 |
1.6546 |
1.0016 |
1.6546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0016 |
1.6546 |
1.0009 |
1.6534 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0009 |
1.6534 |
1.0017 |
1.6548 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0017 |
1.6548 |
1.0013 |
1.6541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0013 |
1.6541 |
1.0009 |
1.6534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0009 |
1.6534 |
1.0004 |
1.6526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0004 |
1.6526 |
1.0000 |
1.6520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0000 |
1.6520 |
1.0120 |
1.6518 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2026-07-29 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
1.6518 |
1.0120 |
1.6518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
1.6518 |
1.0121 |
1.6519 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-07-27 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0121 |
1.6519 |
1.0124 |
1.6524 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
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1.6524 |
1.0124 |
1.6524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0124 |
1.6524 |
1.0126 |
1.6527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0126 |
1.6527 |
1.0122 |
1.6521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0122 |
1.6521 |
1.0120 |
1.6518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
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1.0121 |
1.6519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0121 |
1.6519 |
1.0119 |
1.6516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0119 |
1.6516 |
1.0120 |
1.6518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
1.6518 |
1.0120 |
1.6518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
1.6518 |
1.0115 |
1.6510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0115 |
1.6510 |
1.0120 |
1.6518 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0120 |
1.6518 |
1.0116 |
1.6511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0116 |
1.6511 |
1.0114 |
1.6508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
001964 |
诺安泰鑫一年定期开放债券C |
1.0114 |
1.6508 |
1.0095 |
1.6477 |
0.0019 |
0.19% |
