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诺安泰鑫一年定期开放债券C(诺安泰鑫C)基金净值查询(001964)

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今天最新净值 0.9997 0.0004 0.04% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6317
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6915亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：
  • 基金经理：岳帅
近一年诺安泰鑫一年定期开放债券C|诺安泰鑫C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)基金累计收益率2.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9997 1.6317 0.9993 1.6310 0.0004 0.04%
2025-12-05 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9993 1.6310 0.9998 1.6319 -0.0005 -0.05%
2025-11-28 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9998 1.6319 1.0005 1.6330 -0.0007 -0.07%
2025-11-21 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0005 1.6330 1.0005 1.6330 0.0000 0.00%
2025-11-14 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0005 1.6330 1.0002 1.6325 0.0003 0.03%
2025-11-07 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0002 1.6325 1.0004 1.6328 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0004 1.6328 0.9985 1.6297 0.0019 0.19%
2025-10-24 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9985 1.6297 0.9981 1.6291 0.0004 0.04%
2025-10-17 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9981 1.6291 0.9952 1.6243 0.0029 0.29%
2025-10-10 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9952 1.6243 0.9940 1.6224 0.0012 0.12%
2025-09-30 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9940 1.6224 0.9934 1.6214 0.0010 0.00%
2025-09-26 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9934 1.6214 0.9970 1.6273 -0.0059 0.00%
2025-09-19 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9970 1.6273 0.9967 1.6268 0.0005 0.00%
2025-09-12 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9967 1.6268 0.9988 1.6302 -0.0034 0.00%
2025-09-05 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9988 1.6302 0.9982 1.6292 0.0010 0.00%
2025-08-29 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9982 1.6292 0.9969 1.6271 0.0021 0.00%
2025-08-22 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9969 1.6271 0.9982 1.6292 -0.0021 0.00%
2025-08-15 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9982 1.6292 0.9990 1.6305 -0.0013 0.00%
2025-08-08 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9990 1.6305 0.9985 1.6297 0.0008 0.00%
2025-08-01 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9985 1.6297 0.9968 1.6270 0.0027 0.00%
2025-07-25 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 0.9968 1.6270 1.0001 1.6323 -0.0053 0.00%
2025-07-18 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0001 1.6323 1.0000 1.6322 0.0001 0.00%
2025-07-15 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0000 1.6322 1.0438 1.6304 0.0018 0.11%
2025-07-14 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0438 1.6304 1.0442 1.6311 -0.0007 -0.04%
2025-07-11 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0442 1.6311 1.0445 1.6315 -0.0004 -0.03%
2025-07-10 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0445 1.6315 1.0453 1.6328 -0.0013 -0.08%
2025-07-09 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0453 1.6328 1.0454 1.6329 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0454 1.6329 1.0457 1.6334 -0.0005 -0.03%
2025-07-07 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0457 1.6334 1.0456 1.6333 0.0001 0.01%
2025-07-04 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0456 1.6333 1.0455 1.6331 0.0002 0.01%
2025-07-03 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0455 1.6331 1.0454 1.6329 0.0002 0.01%
2025-07-02 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0454 1.6329 1.0449 1.6322 0.0007 0.05%
2025-07-01 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0449 1.6322 1.0445 1.6315 0.0007 0.04%
2025-06-30 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0445 1.6315 1.0448 1.6320 -0.0005 -0.03%
2025-06-27 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0448 1.6320 1.0446 1.6317 0.0003 0.02%
2025-06-26 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0446 1.6317 1.0447 1.6319 -0.0002 -0.01%
2025-06-25 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0447 1.6319 1.0458 1.6336 -0.0017 -0.11%
2025-06-24 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0458 1.6336 1.0462 1.6342 -0.0006 -0.04%
2025-06-23 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0462 1.6342 1.0459 1.6337 0.0005 0.03%
2025-06-20 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0459 1.6337 1.0454 1.6329 0.0008 0.05%
2025-06-19 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0454 1.6329 1.0444 1.6314 0.0015 0.10%
2025-06-18 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0444 1.6314 1.0440 1.6308 0.0006 0.04%
2025-06-17 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0440 1.6308 1.0436 1.6301 0.0007 0.04%
2025-06-16 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0436 1.6301 1.0431 1.6294 0.0007 0.05%
2025-06-13 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0431 1.6294 1.0417 1.6272 0.0022 0.00%
2025-06-06 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0417 1.6272 1.0399 1.6244 0.0028 0.00%
2025-05-30 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0399 1.6244 1.0401 1.6247 -0.0003 0.00%
2025-05-23 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0401 1.6247 1.0378 1.6211 0.0036 0.00%
2025-05-16 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0378 1.6211 1.0391 1.6231 -0.0020 0.00%
2025-05-09 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0391 1.6231 1.0373 1.6203 0.0028 0.00%
2025-04-30 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0373 1.6203 1.0349 1.6165 0.0038 0.00%
2025-04-25 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0349 1.6165 1.0360 1.6183 -0.0018 0.00%
2025-04-18 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0360 1.6183 1.0364 1.6189 -0.0006 0.00%
2025-04-11 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0364 1.6189 1.0352 1.6170 0.0019 0.00%
2025-04-03 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0352 1.6170 1.0336 1.6145 0.0025 0.00%
2025-03-28 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0336 1.6145 1.0322 1.6123 0.0022 0.00%
2025-03-21 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0322 1.6123 1.0307 1.6100 0.0023 0.00%
2025-03-14 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0307 1.6100 1.0307 1.6100 0.0000 0.00%
2025-03-07 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0307 1.6100 1.0312 1.6108 -0.0008 0.00%
2025-02-28 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0312 1.6108 1.0327 1.6131 -0.0023 0.00%
2025-02-21 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0327 1.6131 1.0349 1.6165 -0.0034 0.00%
2025-02-14 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0349 1.6165 1.0363 1.6187 -0.0022 0.00%
2025-02-07 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0363 1.6187 1.0346 1.6161 0.0026 0.00%
2025-01-27 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0346 1.6161 1.0333 1.6140 0.0021 0.13%
2025-01-24 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0333 1.6140 1.0343 1.6156 -0.0016 0.00%
2025-01-17 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0343 1.6156 1.0355 1.6175 -0.0019 0.00%
2025-01-10 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0355 1.6175 1.0377 1.6209 -0.0034 0.00%
2025-01-03 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0377 1.6209 1.0325 1.6128 0.0052 0.50%
2024-12-31 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0325 1.6128 1.0300 1.6089 0.0025 0.24%
2024-12-20 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0286 1.6067 1.0278 1.6055 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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