| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.65% | 0.01% | 0.07% | 0.18% | 0.96% | 2.73% | 5.29% | 20.47% |
| 同类排名 | 1121/1152 | 1073/1158 | 1037/1158 | 1121/1156 | 1095/1129 | 929/1005 | 769/850 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1300 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 1.1300 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.1300 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.1300 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.1300 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.1299 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德产业升级混合A | 1.2821 | 3.00% |
| 泓德产业升级混合C | 1.2355 | 2.98% |
| 泓德泓汇混合 | 3.8350 | 2.82% |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.2986 | 2.78% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.2926 | 2.77% |
| 泓德卓远混合A | 0.9263 | 2.68% |
| 泓德卓远混合C | 0.8847 | 2.68% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.3234 | 2.50% |
| 泓德智选启鑫混合A | 1.4899 | 2.04% |
| 泓德智选启鑫混合C | 1.4802 | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴中短债债券发起A | 1.1133 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1192 | 0.12% |
| 东吴中短债债券发起C | 1.0999 | 0.12% |
| 泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0793 | 0.11% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1273 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1178 | 0.10% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1669 | 0.09% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1516 | 0.09% |
| 鹏华3个月中短债E | 1.0398 | 0.09% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0149 | 0.09% |