交银荣和保本混合基金净值查询(519753)
今天最新净值
1.0266
0.0011 0.1100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0395
0.0011 0.1024%
- 累计净值：1.2146
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6157亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 王艺伟
近一季,交银荣和保本混合(519753)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0392 |
1.2272 |
1.0384 |
1.2264 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0384 |
1.2264 |
1.0395 |
1.2275 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0395 |
1.2275 |
1.0404 |
1.2284 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0404 |
1.2284 |
1.0394 |
1.2274 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0394 |
1.2274 |
1.0396 |
1.2276 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-17 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0396 |
1.2276 |
1.0363 |
1.2243 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0363 |
1.2243 |
1.0396 |
1.2276 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0396 |
1.2276 |
1.0383 |
1.2263 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0383 |
1.2263 |
1.0369 |
1.2249 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0369 |
1.2249 |
1.0352 |
1.2232 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0352 |
1.2232 |
1.0348 |
1.2228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0348 |
1.2228 |
1.0343 |
1.2223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0343 |
1.2223 |
1.0339 |
1.2219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0339 |
1.2219 |
1.0327 |
1.2207 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-02 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0327 |
1.2207 |
1.0316 |
1.2196 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0316 |
1.2196 |
1.0309 |
1.2189 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0309 |
1.2189 |
1.0285 |
1.2165 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0285 |
1.2165 |
1.0279 |
1.2159 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0279 |
1.2159 |
1.0286 |
1.2166 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-26 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0286 |
1.2166 |
1.0288 |
1.2168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0288 |
1.2168 |
1.0285 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0285 |
1.2165 |
1.0294 |
1.2174 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0294 |
1.2174 |
1.0288 |
1.2168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0288 |
1.2168 |
1.0280 |
1.2160 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0280 |
1.2160 |
1.0283 |
1.2163 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0283 |
1.2163 |
1.0266 |
1.2146 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0266 |
1.2146 |
1.0255 |
1.2135 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0255 |
1.2135 |
1.0256 |
1.2136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0256 |
1.2136 |
1.0260 |
1.2140 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0260 |
1.2140 |
1.0285 |
1.2165 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0285 |
1.2165 |
1.0281 |
1.2161 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0281 |
1.2161 |
1.0269 |
1.2149 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0269 |
1.2149 |
1.0269 |
1.2149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0269 |
1.2149 |
1.0262 |
1.2142 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0262 |
1.2142 |
1.0259 |
1.2139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0259 |
1.2139 |
1.0244 |
1.2124 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0244 |
1.2124 |
1.0248 |
1.2128 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0248 |
1.2128 |
1.0222 |
1.2102 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-28 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0222 |
1.2102 |
1.0243 |
1.2123 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-27 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0243 |
1.2123 |
1.0230 |
1.2110 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0230 |
1.2110 |
1.0238 |
1.2118 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0238 |
1.2118 |
1.0229 |
1.2109 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0229 |
1.2109 |
1.0211 |
1.2091 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0211 |
1.2091 |
1.0203 |
1.2083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0203 |
1.2083 |
1.0187 |
1.2067 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0187 |
1.2067 |
1.0153 |
1.2033 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0153 |
1.2033 |
1.0129 |
1.2009 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0129 |
1.2009 |
1.0126 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0126 |
1.2006 |
1.0112 |
1.1992 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-05 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0112 |
1.1992 |
1.0128 |
1.2008 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0128 |
1.2008 |
1.0136 |
1.2016 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-01 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0136 |
1.2016 |
1.0143 |
1.2023 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0143 |
1.2023 |
1.0144 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0144 |
1.2024 |
1.0153 |
1.2033 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-29 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0153 |
1.2033 |
1.0156 |
1.2036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-26 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0156 |
1.2036 |
1.0151 |
1.2031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-25 |
519753 |
交银荣和保本混合 |
1.0151 |
1.2031 |
1.0134 |
1.2014 |
0.0017 |
0.17% |
