交银安心收益债券A(交银荣和)基金净值查询(519753)
今天最新净值
1.1398
0.0013 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1186
-0.0003 -0.0239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3588
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：22.3107亿
- 最近资产：24.24亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏
近一月,交银安心收益债券A(519753)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1401 |
1.3591 |
1.1398 |
1.3588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1398 |
1.3588 |
1.1385 |
1.3575 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1385 |
1.3575 |
1.1388 |
1.3578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1388 |
1.3578 |
1.1387 |
1.3577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1387 |
1.3577 |
1.1408 |
1.3598 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1408 |
1.3598 |
1.1418 |
1.3608 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1418 |
1.3608 |
1.1412 |
1.3602 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1412 |
1.3602 |
1.1421 |
1.3611 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1421 |
1.3611 |
1.1408 |
1.3598 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1408 |
1.3598 |
1.1413 |
1.3603 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-03 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1413 |
1.3603 |
1.1407 |
1.3597 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1407 |
1.3597 |
1.1428 |
1.3618 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1428 |
1.3618 |
1.1433 |
1.3623 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1433 |
1.3623 |
1.1419 |
1.3609 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1419 |
1.3609 |
1.1427 |
1.3617 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1427 |
1.3617 |
1.1415 |
1.3605 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1415 |
1.3605 |
1.1404 |
1.3594 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1404 |
1.3594 |
1.1401 |
1.3591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1401 |
1.3591 |
1.1415 |
1.3605 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1415 |
1.3605 |
1.1410 |
1.3600 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1410 |
1.3600 |
1.1402 |
1.3592 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.1402 |
1.3592 |
1.1445 |
1.3635 |
-0.0043 |
-0.38% |
