交银安心收益债券A(交银荣和)基金净值查询(519753)
今天最新净值
1.0949
-0.0025 -0.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0978
-0.0009 -0.0848%
- 累计净值：1.3139
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：22.3107亿
- 最近资产：15.65亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 王艺伟
近一月,交银安心收益债券A(519753)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0987 |
1.3177 |
1.0949 |
1.3139 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0949 |
1.3139 |
1.0974 |
1.3164 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-15 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0974 |
1.3164 |
1.0986 |
1.3176 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0986 |
1.3176 |
1.0960 |
1.3150 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0960 |
1.3150 |
1.0970 |
1.3160 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0970 |
1.3160 |
1.0966 |
1.3156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0966 |
1.3156 |
1.0976 |
1.3166 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0976 |
1.3166 |
1.0970 |
1.3160 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0970 |
1.3160 |
1.0952 |
1.3142 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0952 |
1.3142 |
1.0956 |
1.3146 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-03 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0956 |
1.3146 |
1.0963 |
1.3153 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0963 |
1.3153 |
1.0973 |
1.3163 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0973 |
1.3163 |
1.0953 |
1.3143 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0953 |
1.3143 |
1.0932 |
1.3122 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0932 |
1.3122 |
1.0938 |
1.3128 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0938 |
1.3128 |
1.0945 |
1.3135 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0945 |
1.3135 |
1.0928 |
1.3118 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0928 |
1.3118 |
1.0919 |
1.3109 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0919 |
1.3109 |
1.0967 |
1.3157 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0967 |
1.3157 |
1.0977 |
1.3167 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0977 |
1.3167 |
1.0981 |
1.3171 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
519753 |
交银安心收益债券A |
1.0981 |
1.3171 |
1.1000 |
1.3190 |
-0.0019 |
-0.17% |
