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交银安心收益债券A(交银荣和)基金净值查询(519753)

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今天最新净值 1.1401 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1186 -0.0003 -0.0239% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3591
成立日期：2015-05-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：22.3107亿
最近资产：24.24亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：魏玉敏

近一周交银安心收益债券A|交银荣和基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银安心收益债券A(519753)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	519753	交银安心收益债券A	1.1425	1.3615	1.1401	1.3591	0.0024	0.21%
2026-09-17	519753	交银安心收益债券A	1.1401	1.3591	1.1398	1.3588	0.0003	0.03%
2026-09-16	519753	交银安心收益债券A	1.1398	1.3588	1.1385	1.3575	0.0013	0.11%
2026-09-15	519753	交银安心收益债券A	1.1385	1.3575	1.1388	1.3578	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	519753	交银安心收益债券A	1.1388	1.3578	1.1387	1.3577	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%