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建信安心保本七号混合 - 基金主页(代码:002585)

今天最新净值 1.0423 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0458 0.0000 -0.0005%
  • 累计净值:1.3923
  • 成立日期:2016-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5858亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:牛兴华 吴尚伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.27% -0.02% 0.12% 0.43% 0.79% -0.53% 2.42% 39.41%
同类排名 1077/2318 1817/2327 2282/2327 1157/2310 247/2209 553/2082 429/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-29 2023-11-29 2023-11-30 分红 每份派现金0.0500元
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-20 分红 每份派现金0.2500元
建信安心保本七号混合基金动态
建信安心保本七号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688295 中复神鹰 0.4100 0.19% -2.17%
301097 天益医疗 0.0200 0.02% 2.41%
301120 新特电气 0.1000 0.02% 2.26%
301212 联盛化学 0.0400 0.02% -0.95%
301263 泰恩康 0.0500 0.02% -2.44%
301268 铭利达 0.0300 0.02% 1.13%
301109 军信股份 0.0700 0.01% -0.31%
301248 杰创智能 0.0400 0.01% 3.69%
301256 华融化学 0.1300 0.01% 0.16%
301259 艾布鲁 0.0500 0.01% -0.59%
建信安心保本七号混合(002585)基金档案
基金代码 002585 基金简称 建信安心保本七号 基金全称
发行日期 2016-05-10~2016-06-06 成立日期 2016-06-08 基金类型
基金经理 牛兴华 吴尚伟 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 0.5858亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率