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建信安心保本七号混合基金净值查询(002585)

今天最新净值 1.0423 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0428 0.0000 0.0021%
  • 累计净值:1.3923
  • 成立日期:2016-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5858亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:牛兴华 吴尚伟
近一季建信安心保本七号混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信安心保本七号混合(002585)基金累计收益率0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002585 建信安心保本七号混合 1.0428 1.3928 1.0426 1.3926 0.0002 0.02%
2024-03-27 002585 建信安心保本七号混合 1.0426 1.3926 1.0426 1.3926 0.0000 0.00%
2024-03-26 002585 建信安心保本七号混合 1.0426 1.3926 1.0427 1.3927 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 002585 建信安心保本七号混合 1.0427 1.3927 1.0426 1.3926 0.0001 0.01%
2024-03-22 002585 建信安心保本七号混合 1.0426 1.3926 1.0426 1.3926 0.0000 0.00%
2024-03-21 002585 建信安心保本七号混合 1.0426 1.3926 1.0425 1.3925 0.0001 0.01%
2024-03-20 002585 建信安心保本七号混合 1.0425 1.3925 1.0425 1.3925 0.0000 0.00%
2024-03-19 002585 建信安心保本七号混合 1.0425 1.3925 1.0424 1.3924 0.0001 0.01%
2024-03-18 002585 建信安心保本七号混合 1.0424 1.3924 1.0423 1.3923 0.0001 0.01%
2024-03-15 002585 建信安心保本七号混合 1.0423 1.3923 1.0423 1.3923 0.0000 0.00%
2024-03-14 002585 建信安心保本七号混合 1.0423 1.3923 1.0423 1.3923 0.0000 0.00%
2024-03-13 002585 建信安心保本七号混合 1.0423 1.3923 1.0425 1.3925 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 002585 建信安心保本七号混合 1.0425 1.3925 1.0425 1.3925 0.0000 0.00%
2024-03-11 002585 建信安心保本七号混合 1.0425 1.3925 1.0425 1.3925 0.0000 0.00%
2024-03-08 002585 建信安心保本七号混合 1.0425 1.3925 1.0425 1.3925 0.0000 0.00%
2024-03-07 002585 建信安心保本七号混合 1.0425 1.3925 1.0425 1.3925 0.0000 0.00%
2024-03-06 002585 建信安心保本七号混合 1.0425 1.3925 1.0424 1.3924 0.0001 0.01%
2024-03-05 002585 建信安心保本七号混合 1.0424 1.3924 1.0424 1.3924 0.0000 0.00%
2024-03-04 002585 建信安心保本七号混合 1.0424 1.3924 1.0424 1.3924 0.0000 0.00%
2024-03-01 002585 建信安心保本七号混合 1.0424 1.3924 1.0424 1.3924 0.0000 0.00%
2024-02-29 002585 建信安心保本七号混合 1.0424 1.3924 1.0423 1.3923 0.0001 0.01%
2024-02-28 002585 建信安心保本七号混合 1.0423 1.3923 1.0422 1.3922 0.0001 0.01%
2024-02-27 002585 建信安心保本七号混合 1.0422 1.3922 1.0420 1.3920 0.0002 0.02%
2024-02-26 002585 建信安心保本七号混合 1.0420 1.3920 1.0419 1.3919 0.0001 0.01%
2024-02-23 002585 建信安心保本七号混合 1.0419 1.3919 1.0417 1.3917 0.0002 0.02%
2024-02-22 002585 建信安心保本七号混合 1.0417 1.3917 1.0416 1.3916 0.0001 0.01%
2024-02-21 002585 建信安心保本七号混合 1.0416 1.3916 1.0416 1.3916 0.0000 0.00%
2024-02-20 002585 建信安心保本七号混合 1.0416 1.3916 1.0415 1.3915 0.0001 0.01%
2024-02-19 002585 建信安心保本七号混合 1.0415 1.3915 1.0411 1.3911 0.0004 0.04%
2024-02-08 002585 建信安心保本七号混合 1.0411 1.3911 1.0410 1.3910 0.0001 0.01%
2024-02-07 002585 建信安心保本七号混合 1.0410 1.3910 1.0409 1.3909 0.0001 0.01%
2024-02-06 002585 建信安心保本七号混合 1.0409 1.3909 1.0410 1.3910 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 002585 建信安心保本七号混合 1.0410 1.3910 1.0408 1.3908 0.0002 0.02%
2024-02-02 002585 建信安心保本七号混合 1.0408 1.3908 1.0407 1.3907 0.0001 0.01%
2024-02-01 002585 建信安心保本七号混合 1.0407 1.3907 1.0407 1.3907 0.0000 0.00%
2024-01-31 002585 建信安心保本七号混合 1.0407 1.3907 1.0405 1.3905 0.0002 0.02%
2024-01-30 002585 建信安心保本七号混合 1.0405 1.3905 1.0403 1.3903 0.0002 0.02%
2024-01-29 002585 建信安心保本七号混合 1.0403 1.3903 1.0402 1.3902 0.0001 0.01%
2024-01-26 002585 建信安心保本七号混合 1.0402 1.3902 1.0400 1.3900 0.0002 0.02%
2024-01-25 002585 建信安心保本七号混合 1.0400 1.3900 1.0400 1.3900 0.0000 0.00%
2024-01-24 002585 建信安心保本七号混合 1.0400 1.3900 1.0400 1.3900 0.0000 0.00%
2024-01-23 002585 建信安心保本七号混合 1.0400 1.3900 1.0400 1.3900 0.0000 0.00%
2024-01-22 002585 建信安心保本七号混合 1.0400 1.3900 1.0399 1.3899 0.0001 0.01%
2024-01-19 002585 建信安心保本七号混合 1.0399 1.3899 1.0398 1.3898 0.0001 0.01%
2024-01-18 002585 建信安心保本七号混合 1.0398 1.3898 1.0398 1.3898 0.0000 0.00%
2024-01-17 002585 建信安心保本七号混合 1.0398 1.3898 1.0397 1.3897 0.0001 0.01%
2024-01-16 002585 建信安心保本七号混合 1.0397 1.3897 1.0397 1.3897 0.0000 0.00%
2024-01-15 002585 建信安心保本七号混合 1.0397 1.3897 1.0396 1.3896 0.0001 0.01%
2024-01-12 002585 建信安心保本七号混合 1.0396 1.3896 1.0396 1.3896 0.0000 0.00%
2024-01-11 002585 建信安心保本七号混合 1.0396 1.3896 1.0396 1.3896 0.0000 0.00%
2024-01-10 002585 建信安心保本七号混合 1.0396 1.3896 1.0396 1.3896 0.0000 0.00%
2024-01-09 002585 建信安心保本七号混合 1.0396 1.3896 1.0395 1.3895 0.0001 0.01%
2024-01-08 002585 建信安心保本七号混合 1.0395 1.3895 1.0395 1.3895 0.0000 0.00%
2024-01-05 002585 建信安心保本七号混合 1.0395 1.3895 1.0394 1.3894 0.0001 0.01%
2024-01-04 002585 建信安心保本七号混合 1.0394 1.3894 1.0395 1.3895 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 002585 建信安心保本七号混合 1.0395 1.3895 1.0396 1.3896 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 002585 建信安心保本七号混合 1.0396 1.3896 1.0395 1.3895 0.0001 0.01%
2023-12-29 002585 建信安心保本七号混合 1.0395 1.3895 1.0393 1.3893 0.0002 0.02%