建信安心保本七号混合基金净值查询(002585)
今天最新净值
1.0423
0.0000 0.0000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0428
0.0000 0.0021%
- 累计净值:1.3923
- 成立日期:2016-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5858亿
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:牛兴华 吴尚伟
近一季,建信安心保本七号混合(002585)基金累计收益率0.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0428 |
1.3928 |
1.0426 |
1.3926 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-27 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0426 |
1.3926 |
1.0426 |
1.3926 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-26 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0426 |
1.3926 |
1.0427 |
1.3927 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0427 |
1.3927 |
1.0426 |
1.3926 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-22 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0426 |
1.3926 |
1.0426 |
1.3926 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0426 |
1.3926 |
1.0425 |
1.3925 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0425 |
1.3925 |
1.0425 |
1.3925 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-19 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0425 |
1.3925 |
1.0424 |
1.3924 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-18 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0424 |
1.3924 |
1.0423 |
1.3923 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-15 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0423 |
1.3923 |
1.0423 |
1.3923 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-14 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0423 |
1.3923 |
1.0423 |
1.3923 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0423 |
1.3923 |
1.0425 |
1.3925 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-12 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0425 |
1.3925 |
1.0425 |
1.3925 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-11 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0425 |
1.3925 |
1.0425 |
1.3925 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0425 |
1.3925 |
1.0425 |
1.3925 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0425 |
1.3925 |
1.0425 |
1.3925 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0425 |
1.3925 |
1.0424 |
1.3924 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0424 |
1.3924 |
1.0424 |
1.3924 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0424 |
1.3924 |
1.0424 |
1.3924 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0424 |
1.3924 |
1.0424 |
1.3924 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0424 |
1.3924 |
1.0423 |
1.3923 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-28 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0423 |
1.3923 |
1.0422 |
1.3922 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-27 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0422 |
1.3922 |
1.0420 |
1.3920 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0420 |
1.3920 |
1.0419 |
1.3919 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-23 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0419 |
1.3919 |
1.0417 |
1.3917 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-02-22 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0417 |
1.3917 |
1.0416 |
1.3916 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-21 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0416 |
1.3916 |
1.0416 |
1.3916 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-20 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0416 |
1.3916 |
1.0415 |
1.3915 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-19 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0415 |
1.3915 |
1.0411 |
1.3911 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-08 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0411 |
1.3911 |
1.0410 |
1.3910 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0410 |
1.3910 |
1.0409 |
1.3909 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-06 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0409 |
1.3909 |
1.0410 |
1.3910 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0410 |
1.3910 |
1.0408 |
1.3908 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0408 |
1.3908 |
1.0407 |
1.3907 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0407 |
1.3907 |
1.0407 |
1.3907 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0407 |
1.3907 |
1.0405 |
1.3905 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0405 |
1.3905 |
1.0403 |
1.3903 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-29 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0403 |
1.3903 |
1.0402 |
1.3902 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-26 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0402 |
1.3902 |
1.0400 |
1.3900 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-25 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0400 |
1.3900 |
1.0400 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-24 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0400 |
1.3900 |
1.0400 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0400 |
1.3900 |
1.0400 |
1.3900 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0400 |
1.3900 |
1.0399 |
1.3899 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-19 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0399 |
1.3899 |
1.0398 |
1.3898 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-18 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0398 |
1.3898 |
1.0398 |
1.3898 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-17 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0398 |
1.3898 |
1.0397 |
1.3897 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-16 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0397 |
1.3897 |
1.0397 |
1.3897 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-15 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0397 |
1.3897 |
1.0396 |
1.3896 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-12 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0396 |
1.3896 |
1.0396 |
1.3896 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0396 |
1.3896 |
1.0396 |
1.3896 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0396 |
1.3896 |
1.0396 |
1.3896 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0396 |
1.3896 |
1.0395 |
1.3895 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0395 |
1.3895 |
1.0395 |
1.3895 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0395 |
1.3895 |
1.0394 |
1.3894 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0394 |
1.3894 |
1.0395 |
1.3895 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-03 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0395 |
1.3895 |
1.0396 |
1.3896 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0396 |
1.3896 |
1.0395 |
1.3895 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-29 |
002585 |
建信安心保本七号混合 |
1.0395 |
1.3895 |
1.0393 |
1.3893 |
0.0002 |
0.02% |