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国联安增富一年定开债(国联安增富一年定开债券发起式)基金净值查询(006495)

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今天最新净值 1.0374 0.0007 0.07% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2764
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.3295亿
最近资产：81.66亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣朱靖宇李德清

近一季国联安增富一年定开债|国联安增富一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安增富一年定开债(006495)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	006495	国联安增富一年定开债	1.0374	1.2764	1.0367	1.2757	0.0007	0.07%
2025-12-05	006495	国联安增富一年定开债	1.0367	1.2757	1.0379	1.2769	-0.0012	-0.12%
2025-11-28	006495	国联安增富一年定开债	1.0379	1.2769	1.0388	1.2778	-0.0009	-0.09%
2025-11-21	006495	国联安增富一年定开债	1.0388	1.2778	1.0384	1.2774	0.0004	0.04%
2025-11-14	006495	国联安增富一年定开债	1.0384	1.2774	1.0377	1.2767	0.0007	0.07%
2025-11-07	006495	国联安增富一年定开债	1.0377	1.2767	1.0377	1.2767	0.0000	0.00%
2025-10-31	006495	国联安增富一年定开债	1.0377	1.2767	1.0351	1.2741	0.0026	0.25%
2025-10-24	006495	国联安增富一年定开债	1.0351	1.2741	1.0343	1.2733	0.0008	0.08%
2025-10-17	006495	国联安增富一年定开债	1.0343	1.2733	1.0323	1.2713	0.0020	0.19%
2025-10-10	006495	国联安增富一年定开债	1.0323	1.2713	1.0313	1.2703	0.0010	0.10%

2025-09-30	006495	国联安增富一年定开债	1.0313	1.2703	1.0310	1.2700	0.0003	0.00%
2025-09-26	006495	国联安增富一年定开债	1.0310	1.2700	1.0328	1.2718	-0.0018	0.00%
2025-09-19	006495	国联安增富一年定开债	1.0328	1.2718	1.0325	1.2715	0.0003	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%