金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安增富一年定开债(国联安增富一年定开债券发起式)(006495)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0374 0.0007 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2764
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.3295亿
最近资产：81.66亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣朱靖宇李德清

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	每份派现金0.0350元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0400元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	每份派现金0.0279元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0100元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0025元
2019-11-04	2019-11-04	2019-11-05	每份派现金0.0155元
2019-10-10	2019-10-10	2019-10-11	每份派现金0.0041元
2019-09-06	2019-09-06	2019-09-09	每份派现金0.0055元
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-29	每份派现金0.0053元
2019-01-28	2019-01-28	2019-01-29	每份派现金0.0052元

基金动态

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.86%
国联安优选	4.0939	6.81%
科创国联	1.1760	6.37%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.17%
国联安新科技混合	2.0752	3.54%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.27%