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国联安增富一年定开债(国联安增富一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:006495)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 0.0010 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3017
成立日期：2018-11-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.3295亿
最近资产：81.66亿
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣张彩霞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.09%	0.34%	0.61%	2.79%	5.09%	9.97%	31.66%
同类排名	689/2695	36/2730	103/2723	1339/2710	781/2659	739/2369	573/1897	-

国联安增富一年定开债(006495)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0641	0.13%
2026-09-11	1.0627	0.09%
2026-09-04	1.0617	0.11%
2026-08-28	1.0605	-0.01%
2026-08-21	1.0606	0.05%

国联安增富一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-13	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0279元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	分红	每份派现金0.0100元

国联安增富一年定开债基金动态

国联安增富一年定开债【机构调研记录】国联安基金调研湘佳股份、桂林三金等4只个股（附名单）

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标签：产品个股公司预制关联基金：国联安增富一年定开债

国联安增富一年定开债(006495)基金档案

基金代码	006495	基金简称	国联安增富一年定开债	基金全称
发行日期	2018-11-13~2018-11-13	成立日期	2018-11-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆欣张彩霞	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	81.66亿	最近份额	77.3295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%